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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AN Terrains | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 188.00 | 1 151 102.00 | 46 086.00 | 1 197 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 167.00 | 1 183 455.00 | 46 712.00 | 1 230 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 306.00 | 2 335 574.00 | 97 731.00 | 2 433 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 197.00 | 267 362.00 | 1 302 834.00 | 1 570 197.00 |
BZ Autres créances | 262 300.00 | | 262 300.00 | 262 300.00 |
CF Disponibilités | 380 175.00 | | 380 175.00 | 380 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 331.00 | 267 362.00 | 1 946 969.00 | 2 214 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 637.00 | 2 602 937.00 | 2 044 700.00 | 4 647 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 1 029 364.00 | | | 1 029 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 941.00 | | | -124 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 693.00 | | | 1 039 693.00 |
DP Provisions pour risques | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 298.00 | | | 233 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 281.00 | | | 336 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 405.00 | | | 330 405.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 474.00 | | | 960 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 700.00 | | | 2 044 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 474.00 | | | 903 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 493 750.00 | | 16 879.00 | 2 493 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 323.00 | 2 433 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 323.00 | 2 431 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 214.00 | | 16 879.00 | 2 492 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 939.00 | 82 959.00 | 1 323.00 | 2 253 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 922.00 | 82 959.00 | 1 323.00 | 2 252 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 34 533.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 34 533.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 282.00 | 336 282.00 | | 336 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 778.00 | 1 250 778.00 | | 1 250 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 419.00 | 319 419.00 | | 319 419.00 |
VB T. V. A. | 88 273.00 | 88 273.00 | | 88 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 728.00 | 85 728.00 | | 85 728.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 461.00 | 84 461.00 | | 84 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 481.00 | 1 834 481.00 | | 1 834 481.00 |
VW T.V.A. | 301 743.00 | 301 743.00 | | 301 743.00 |