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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 620.00 | 68 260.00 | 20 359.00 | 88 620.00 |
AH Fonds commercial | 99 379.00 | | 99 379.00 | 99 379.00 |
AP Constructions | 311 901.00 | 290 236.00 | 21 665.00 | 311 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 283.00 | 153 782.00 | 88 500.00 | 242 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 507.00 | 421 207.00 | 47 299.00 | 468 507.00 |
BF Prêts | 99 765.00 | | 99 765.00 | 99 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 084.00 | 933 487.00 | 394 596.00 | 1 328 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 306.00 | | 362 306.00 | 362 306.00 |
BN En cours de production de biens | 412 880.00 | | 412 880.00 | 412 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 203.00 | 20 053.00 | 734 149.00 | 754 203.00 |
BZ Autres créances | 290 248.00 | | 290 248.00 | 290 248.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 090.00 | 20 053.00 | 1 866 037.00 | 1 886 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 175.00 | 953 540.00 | 2 260 634.00 | 3 214 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 888.00 | 183 888.00 | | 183 888.00 |
DH Report à nouveau | -872 983.00 | -922 912.00 | | -872 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 808.00 | 49 928.00 | | -250 808.00 |
DL TOTAL (I) | -829 903.00 | -579 094.00 | | -829 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 807.00 | 184 666.00 | | 395 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 387.00 | 20 860.00 | | 62 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 080.00 | 1 009 777.00 | | 987 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 242.00 | 645 083.00 | | 756 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 150.00 | 1 012 134.00 | | 879 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 4 700.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 537.00 | 2 877 224.00 | | 3 090 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 634.00 | 2 307 368.00 | | 2 260 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 888.00 | 1 665 545.00 | | 2 027 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 210.00 | 152 124.00 | | 290 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 242.00 | 756 242.00 | | 756 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 469.00 | 206 469.00 | | 206 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 521.00 | 345 521.00 | | 345 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UP Prêts | 99 766.00 | 3 031.00 | 96 735.00 | 99 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 723 902.00 | 723 902.00 | | 723 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VB T. V. A. | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 210.00 | 290 210.00 | | 290 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 597.00 | 30 028.00 | 58 016.00 | 105 597.00 |
VI Groupe et associés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VP Divers | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 169.00 | 1 104 634.00 | 107 535.00 | 1 212 169.00 |
VW T.V.A. | 310 759.00 | 310 759.00 | | 310 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 457.00 | 2 027 888.00 | 58 016.00 | 2 103 457.00 |