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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
AP Constructions | 533 210.00 | 533 210.00 | | 533 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 354.00 | 533 210.00 | 23 143.00 | 556 354.00 |
BT Marchandises | 5 758.00 | 4 615.00 | 1 143.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 221 490.00 | | 221 490.00 | 221 490.00 |
CF Disponibilités | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 817.00 | 4 615.00 | 318 202.00 | 322 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 171.00 | 537 825.00 | 341 345.00 | 879 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 790.00 | 564 992.00 | | 8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 516.00 | 143 797.00 | | 90 516.00 |
DL TOTAL (I) | 166 383.00 | 775 867.00 | | 166 383.00 |
DP Provisions pour risques | 14 631.00 | 29 262.00 | | 14 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 631.00 | 29 262.00 | | 14 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 457.00 | 106 902.00 | | 150 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 87 152.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 331.00 | 206 014.00 | | 160 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 345.00 | 1 011 143.00 | | 341 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 448.00 | | 9.00 | 557 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 556 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 354.00 | | | 556 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 9.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 210.00 | | | 533 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 210.00 | | | 533 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 262.00 | 14 631.00 | 29 262.00 | 29 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 444.00 | 4 615.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 444.00 | 4 615.00 | 5 444.00 | 5 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 706.00 | 19 246.00 | 34 706.00 | 34 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 246.00 | 34 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 457.00 | 150 457.00 | | 150 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VC Groupe et associés | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 094.00 | 223 094.00 | | 223 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 331.00 | 160 331.00 | | 160 331.00 |