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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 1 026 814.00 | 103 984.00 | 922 830.00 | 1 026 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 753.00 | 38 876.00 | 85 877.00 | 124 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 89 560.00 | 69 060.00 | 20 500.00 | 89 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 078.00 | 212 340.00 | 1 071 739.00 | 1 284 078.00 |
BT Marchandises | 240 207.00 | | 240 207.00 | 240 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 879.00 | 155 617.00 | 449 261.00 | 604 879.00 |
BZ Autres créances | 405 156.00 | | 405 156.00 | 405 156.00 |
CF Disponibilités | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 718.00 | 155 617.00 | 1 151 101.00 | 1 306 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 797.00 | 367 957.00 | 2 222 840.00 | 2 590 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 720.00 | 236 720.00 | | 236 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 490.00 | 268 490.00 | | 268 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
DG Autres réserves | 110 021.00 | 110 021.00 | | 110 021.00 |
DH Report à nouveau | -150 522.00 | -94 962.00 | | -150 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 710.00 | -55 560.00 | | 38 710.00 |
DL TOTAL (I) | 527 090.00 | 488 380.00 | | 527 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 189.00 | 813 717.00 | | 795 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 425.00 | 274 947.00 | | 352 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 717.00 | 19 236.00 | | 100 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 369.00 | 132 027.00 | | 128 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 38 777.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 749.00 | 1 573 825.00 | | 1 695 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 840.00 | 2 062 205.00 | | 2 222 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 837.00 | 1 240 025.00 | | 1 010 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330.00 | 1 055.00 | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
FG Production vendue services | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 199.00 | | 317 199.00 | 317 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 650.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 616.00 | 11 394.00 | | 14 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 362.00 | 567.00 | | 53 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 362.00 | -17 933.00 | | 53 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 370.00 | 2 055.00 | | 21 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -6 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 370.00 | -3 996.00 | | 21 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 992.00 | -13 937.00 | | 31 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 127.00 | 346 978.00 | | 388 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 417.00 | 402 538.00 | | 349 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 710.00 | -55 560.00 | | 38 710.00 |