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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 641.00 | 673 180.00 | 56 461.00 | 729 641.00 |
AH Fonds commercial | 680 685.00 | | 680 685.00 | 680 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
AP Constructions | 8 494 105.00 | 7 202 735.00 | 1 291 370.00 | 8 494 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 433 214.00 | 9 761 855.00 | 1 671 359.00 | 11 433 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 059 152.00 | 1 818 124.00 | 4 241 028.00 | 6 059 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 985 644.00 | | 1 985 644.00 | 1 985 644.00 |
BF Prêts | 517 667.00 | | 517 667.00 | 517 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 990 493.00 | 19 455 894.00 | 10 534 600.00 | 29 990 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 311.00 | 83 122.00 | 1 156 189.00 | 1 239 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 280.00 | 152 982.00 | 2 748 299.00 | 2 901 280.00 |
BZ Autres créances | 6 611 598.00 | | 6 611 598.00 | 6 611 598.00 |
CF Disponibilités | 792 698.00 | | 792 698.00 | 792 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 505.00 | | 606 505.00 | 606 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 151 393.00 | 236 104.00 | 11 915 289.00 | 12 151 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 141 887.00 | 19 691 998.00 | 22 449 889.00 | 42 141 887.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 360.00 | 2 187 360.00 | | 2 187 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 736.00 | 218 736.00 | | 218 736.00 |
DG Autres réserves | 3 419 312.00 | 3 419 312.00 | | 3 419 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 249.00 | 1 302 407.00 | | 2 718 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 713.00 | 1 415 843.00 | | 946 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 357.00 | 36 536.00 | | 24 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 523 874.00 | 8 589 340.00 | | 9 523 874.00 |
DP Provisions pour risques | 484 372.00 | 632 342.00 | | 484 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 031.00 | 187 031.00 | | 187 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 403.00 | 819 373.00 | | 671 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 709.00 | 368 040.00 | | 166 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 914.00 | 5 499 726.00 | | 7 242 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 668.00 | 2 897 782.00 | | 2 900 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 484.00 | 76 461.00 | | 85 484.00 |
EA Autres dettes | 1 841 728.00 | 1 968 086.00 | | 1 841 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 109.00 | 173 534.00 | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 254 612.00 | 10 983 629.00 | | 12 254 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 449 889.00 | 20 392 342.00 | | 22 449 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 976 089.00 | | 32 976 089.00 | 32 976 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 976 089.00 | | 32 976 089.00 | 32 976 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 005 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 299 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 525 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 999 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 490 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 048.00 | |
GE Autres charges | | | 293 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 245 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 179.00 | 18 268.00 | | 12 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 854.00 | 166 533.00 | | 220 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 033.00 | 184 801.00 | | 233 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 986.00 | 203 755.00 | | 174 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 986.00 | 206 444.00 | | 174 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 047.00 | -21 643.00 | | 58 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 581.00 | 196 903.00 | | 38 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 264.00 | 343 945.00 | | 133 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 534 163.00 | 34 620 352.00 | | 38 534 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 587 450.00 | 33 204 510.00 | | 37 587 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 713.00 | 1 415 843.00 | | 946 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 477 528.00 | | 3 512 966.00 | 26 477 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 990 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 060 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 442.00 | | 104 885.00 | 1 305 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664 997.00 | | 3 395 644.00 | 24 664 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 090.00 | | 12 437.00 | 507 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 815 025.00 | 1 640 869.00 | | 17 815 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 612.00 | 135 567.00 | | 537 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 277 412.00 | 1 505 301.00 | | 17 277 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 187 031.00 | | | 187 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 373.00 | 417 048.00 | 565 017.00 | 819 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 286.00 | 152 982.00 | 119 286.00 | 119 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 286.00 | 236 104.00 | 119 286.00 | 119 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 659.00 | 653 152.00 | 684 304.00 | 938 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242 914.00 | 7 242 914.00 | | 7 242 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 437.00 | 1 366 437.00 | | 1 366 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071 277.00 | 1 071 277.00 | | 1 071 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 878.00 | 1 996 878.00 | | 1 996 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UP Prêts | 517 667.00 | 517 667.00 | | 517 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 901 280.00 | 2 901 280.00 | | 2 901 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 935.00 | 1 692 935.00 | | 1 692 935.00 |
VI Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 708.00 | 290 708.00 | | 290 708.00 |
VP Divers | 2 862 688.00 | 2 862 688.00 | | 2 862 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 217.00 | 389 217.00 | | 389 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753 251.00 | 1 753 251.00 | | 1 753 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 505.00 | 606 505.00 | | 606 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 638 901.00 | 10 638 901.00 | | 10 638 901.00 |
VW T.V.A. | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 254 612.00 | 12 254 612.00 | | 12 254 612.00 |