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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 877.00 | 102 716.00 | 7 161.00 | 109 877.00 |
AP Constructions | 65 571.00 | 52 999.00 | 12 571.00 | 65 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 038.00 | 531 219.00 | 76 818.00 | 608 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 986.00 | 65 246.00 | 27 739.00 | 92 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 434.00 | 752 181.00 | 125 252.00 | 877 434.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 458.00 | | 1 352 458.00 | 1 352 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 292.00 | | 918 292.00 | 918 292.00 |
BZ Autres créances | 228 166.00 | | 228 166.00 | 228 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 338.00 | | 2 873 338.00 | 2 873 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 773.00 | 752 181.00 | 2 998 591.00 | 3 750 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 971.00 | | | 198 971.00 |
DL TOTAL (I) | 442 305.00 | | | 442 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 403.00 | | | 168 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 150.00 | | | 791 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 739.00 | | | 1 064 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 240.00 | | | 183 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 885.00 | | | 2 478 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 591.00 | | | 2 998 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 598.00 | | | 1 657 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 094.00 | | 20 340.00 | 857 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 520.00 | | 7 120.00 | 103 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 376.00 | | 13 220.00 | 753 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 728.00 | 57 454.00 | | 694 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 222.00 | 2 494.00 | | 100 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 506.00 | 54 960.00 | | 594 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 725.00 | 77 400.00 | 67 725.00 | 67 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 725.00 | 77 400.00 | 67 725.00 | 67 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 400.00 | 67 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 739.00 | 1 064 739.00 | | 1 064 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 831.00 | 215 831.00 | | 215 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 240.00 | 183 240.00 | | 183 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 918 292.00 | 918 292.00 | | 918 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 275.00 | 19 137.00 | 30 137.00 | 49 275.00 |
VI Groupe et associés | 168 403.00 | 168 403.00 | | 168 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 842.00 | 1 168 643.00 | 199.00 | 1 168 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 736.00 | 1 657 598.00 | 30 137.00 | 1 687 736.00 |