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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 073.00 | 37 570.00 | 503.00 | 38 073.00 |
AN Terrains | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
AP Constructions | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 638.00 | 571 047.00 | 41 591.00 | 612 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 912.00 | 668 874.00 | 139 038.00 | 807 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 109.00 | 1 308 976.00 | 181 133.00 | 1 490 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 369.00 | | 267 369.00 | 267 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 614.00 | | 1 435 614.00 | 1 435 614.00 |
BZ Autres créances | 619 920.00 | | 619 920.00 | 619 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 1 135 079.00 | | 1 135 079.00 | 1 135 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 617.00 | | 3 486 617.00 | 3 486 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 726.00 | 1 308 976.00 | 3 667 750.00 | 4 976 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 781.00 | 26 090.00 | | 26 781.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 320.00 | 484 755.00 | | 407 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 501.00 | -76 210.00 | | 136 501.00 |
DL TOTAL (I) | 930 603.00 | 794 635.00 | | 930 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 591.00 | 893 009.00 | | 764 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 011.00 | 500 000.00 | | 565 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 281.00 | 170 673.00 | | 25 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 687.00 | 877 236.00 | | 807 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 101.00 | 434 957.00 | | 362 101.00 |
EA Autres dettes | 206 564.00 | 262 398.00 | | 206 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 908.00 | 20 284.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 146.00 | 3 158 559.00 | | 2 737 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 750.00 | 3 953 194.00 | | 3 667 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
FG Production vendue services | 8 092 873.00 | | 8 092 873.00 | 8 092 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 108 130.00 | | 8 108 130.00 | 8 108 130.00 |
FM Production stockée | | | -4 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 937 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 824.00 | |
GE Autres charges | | | 32 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 008 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 411.00 | 6 769 573.00 | | 8 195 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 013 476.00 | 6 846 285.00 | | 8 013 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 935.00 | -76 712.00 | | 181 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 435.00 | | 74 531.00 | 1 449 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 857.00 | 1 490 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 857.00 | 1 452 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 113.00 | | 1 961.00 | 36 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 323.00 | | 72 570.00 | 1 413 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 009.00 | 89 825.00 | 33 857.00 | 1 253 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 931.00 | 1 639.00 | | 35 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 078.00 | 88 186.00 | 33 857.00 | 1 217 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 688.00 | 807 688.00 | | 807 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 614.00 | 1 435 614.00 | | 1 435 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VC Groupe et associés | 549 699.00 | 549 699.00 | | 549 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 591.00 | 192 001.00 | 572 590.00 | 764 591.00 |
VI Groupe et associés | 565 011.00 | 565 011.00 | | 565 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 584.00 | 2 079 584.00 | | 2 079 584.00 |
VW T.V.A. | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 865.00 | 2 139 275.00 | 572 590.00 | 2 711 865.00 |