| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 091.00 | 880 348.00 | 31 744.00 | 912 091.00 |
AH Fonds commercial | 884 204.00 | | 884 204.00 | 884 204.00 |
AN Terrains | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
AP Constructions | 54 900 418.00 | 51 164 712.00 | 3 735 706.00 | 54 900 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 676 237.00 | 46 675 716.00 | 4 000 520.00 | 50 676 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 169.00 | 1 886 431.00 | 197 738.00 | 2 084 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 691 488.00 | | 691 488.00 | 691 488.00 |
AX Avances et acomptes | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
BF Prêts | 73 367.00 | | 73 367.00 | 73 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 425 776.00 | 100 607 866.00 | 9 817 910.00 | 110 425 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100 302.00 | 1 484 134.00 | 4 616 168.00 | 6 100 302.00 |
BN En cours de production de biens | 1 977 472.00 | | 1 977 472.00 | 1 977 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 856 584.00 | 84 656.00 | 1 771 928.00 | 1 856 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 863 326.00 | 80 641.00 | 49 782 685.00 | 49 863 326.00 |
BZ Autres créances | 27 379 942.00 | | 27 379 942.00 | 27 379 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 4 100 022.00 | | 4 100 022.00 | 4 100 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 683.00 | | 897 683.00 | 897 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 183 591.00 | 1 649 431.00 | 90 534 160.00 | 92 183 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 609 367.00 | 102 257 297.00 | 100 352 069.00 | 202 609 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 367.00 | | | 73 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
CU Autres participations | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 044 000.00 | | | 5 044 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 028.00 | | | 1 080 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 417 885.00 | | | -3 417 885.00 |
DK Provisions réglementées | 5 593 270.00 | | | 5 593 270.00 |
DL TOTAL (I) | 8 299 413.00 | | | 8 299 413.00 |
DN Avances conditionnées | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DO TOTAL (II) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 754 731.00 | | | 35 754 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320 413.00 | | | 18 320 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 772 470.00 | | | 39 772 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 448 859.00 | | | 11 448 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 024.00 | | | 780 024.00 |
EA Autres dettes | 4 012 573.00 | | | 4 012 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 768 657.00 | | | 91 768 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 352 069.00 | | | 100 352 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 768 657.00 | | | 91 768 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 371 821.00 | | | 28 371 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 099 934.00 | | 4 099 934.00 | 4 099 934.00 |
FD Production vendue biens | 147 718 792.00 | | 147 718 792.00 | 147 718 792.00 |
FG Production vendue services | 1 118 500.00 | | 1 118 500.00 | 1 118 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 937 226.00 | | 152 937 226.00 | 152 937 226.00 |
FM Production stockée | | | -961 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 396 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 595 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 536 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 801 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 553 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 058 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 115 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 746 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 589 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498 291.00 | | | 498 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 336 830.00 | | | 9 336 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 783 551.00 | | | 783 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121 029.00 | | | 10 121 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 034 566.00 | | | 23 034 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 128 102.00 | | | 23 128 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 007 073.00 | | | -13 007 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 632 695.00 | | | 177 632 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 050 580.00 | | | 181 050 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 417 885.00 | | | -3 417 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 479.00 | | | 420 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 875 022.00 | | 1 458 032.00 | 132 875 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 385 576.00 | 196 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 258 729.00 | 110 354 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 153.00 | 108 361 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 466.00 | | 830.00 | 1 795 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 623 014.00 | | 1 330 835.00 | 108 623 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 455 883.00 | | 126 367.00 | 22 455 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 885 514.00 | 1 889 818.00 | 872 712.00 | 98 885 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659.00 | | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 543.00 | 16 804.00 | | 863 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 021 312.00 | 1 873 014.00 | 872 712.00 | 98 021 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 284 591.00 | 92 230.00 | 783 551.00 | 6 284 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 500.00 | 136 000.00 | 332 500.00 | 419 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 683 199.00 | 183 529.00 | 297 938.00 | 1 683 199.00 |
6T Sur comptes clients | 58 681.00 | 21 960.00 | | 58 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 162 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800 523.00 | 205 489.00 | 13 356 580.00 | 14 800 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 504 614.00 | 433 719.00 | 14 472 631.00 | 21 504 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 489.00 | 630 438.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 058 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 230.00 | 783 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 772 470.00 | 39 772 470.00 | | 39 772 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 334.00 | 2 555 334.00 | | 2 555 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809 471.00 | 4 809 471.00 | | 4 809 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 024.00 | 780 024.00 | | 780 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 012 573.00 | 4 012 573.00 | | 4 012 573.00 |
UP Prêts | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
UX Autres créances clients | 49 775 417.00 | 49 775 417.00 | | 49 775 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404 813.00 | 404 813.00 | | 404 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
VB T. V. A. | 1 591 159.00 | 1 591 159.00 | | 1 591 159.00 |
VC Groupe et associés | 13 051 295.00 | 13 051 295.00 | | 13 051 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 371 821.00 | 28 371 821.00 | | 28 371 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 382 910.00 | 7 382 910.00 | | 7 382 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 320 413.00 | 2 320 413.00 | | 2 320 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 044.00 | 2 957 044.00 | | 2 957 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309 354.00 | 12 309 354.00 | | 12 309 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 683.00 | 897 683.00 | | 897 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 310 322.00 | 78 126 409.00 | 183 913.00 | 78 310 322.00 |
VW T.V.A. | 1 127 010.00 | 1 127 010.00 | | 1 127 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 768 657.00 | 91 768 657.00 | | 91 768 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723 527.00 | | | 1 723 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 803.00 | | | 596 803.00 |
ST Autres comptes | 32 378 030.00 | | | 32 378 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 659 583.00 | | | 1 659 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 611.00 | | | 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 472 079.00 | | | 3 472 079.00 |
YT Sous‐traitance | 1 921 758.00 | | | 1 921 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 985 605.00 | | | 5 985 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 057 603.00 | | | 1 057 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781 130.00 | | | 2 781 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 434 832.00 | | | 8 434 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 915 908.00 | | | 13 915 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 536 778.00 | | | 92 536 778.00 |