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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 242.00 | 47 141.00 | 4 101.00 | 51 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 828.00 | 401 302.00 | 254 526.00 | 655 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 298.00 | 458 945.00 | 312 353.00 | 771 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BT Marchandises | 2 350 815.00 | 122 549.00 | 2 228 266.00 | 2 350 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
BZ Autres créances | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CF Disponibilités | 627 406.00 | | 627 406.00 | 627 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 788.00 | 122 549.00 | 3 050 238.00 | 3 172 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 085.00 | 581 494.00 | 3 362 591.00 | 3 944 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 000.00 | | | 1 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 278.00 | | | 1 786 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 246.00 | | | 306 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 284.00 | | | 408 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 785.00 | | | 605 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 313.00 | | | 1 576 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 591.00 | | | 3 362 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 974.00 | | | 1 241 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 214.00 | 550 223.00 | 2 880 437.00 | 2 330 214.00 |
FG Production vendue services | 185 801.00 | | 185 801.00 | 185 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 015.00 | 550 223.00 | 3 066 237.00 | 2 516 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 549.00 | |
GE Autres charges | | | 20 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 693.00 | | | 3 250 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 895.00 | | | 2 926 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 799.00 | | | 323 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 456.00 | | 215 561.00 | 714 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 912.00 | 54 806.00 | 771 298.00 | 103 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 912.00 | 54 806.00 | 707 070.00 | 103 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 228.00 | | 215 561.00 | 650 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 388.00 | 59 363.00 | 54 806.00 | 454 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 886.00 | 59 363.00 | 54 806.00 | 443 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 818.00 | 122 549.00 | 121 818.00 | 121 818.00 |
6T Sur comptes clients | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 548.00 | 122 549.00 | 138 548.00 | 138 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 548.00 | 122 549.00 | 138 548.00 | 138 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 549.00 | 138 543.00 | |