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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 271.00 | 64 933.00 | 18 338.00 | 83 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 641.00 | 17.00 | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 241.00 | 133 141.00 | 132 099.00 | 265 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 262.00 | 198 716.00 | 171 545.00 | 370 262.00 |
BT Marchandises | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854 195.00 | 101 121.00 | 2 753 074.00 | 2 854 195.00 |
BZ Autres créances | 224 159.00 | 28 000.00 | 196 159.00 | 224 159.00 |
CF Disponibilités | 182 417.00 | | 182 417.00 | 182 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 831.00 | 156 652.00 | 3 152 178.00 | 3 308 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 093.00 | 355 368.00 | 3 323 724.00 | 3 679 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 723.00 | | | -114 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 538 492.00 | | | -3 538 492.00 |
DL TOTAL (I) | -437 215.00 | | | -437 215.00 |
DP Provisions pour risques | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 120.00 | | | 506 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 185.00 | | | 1 499 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 933.00 | | | 1 018 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 543.00 | | | 669 543.00 |
EA Autres dettes | 60 221.00 | | | 60 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 820.00 | | | 3 254 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 724.00 | | | 3 323 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 820.00 | | | 3 254 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 478 106.00 | | 5 478 106.00 | 5 478 106.00 |
FG Production vendue services | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 988.00 | | 5 616 988.00 | 5 616 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 345 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 426 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 460 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 869.00 | | | -77 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 956 281.00 | | | 5 956 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494 773.00 | | | 9 494 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 538 492.00 | | | -3 538 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 104.00 | | 15 881.00 | 429 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 486.00 | 21 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 723.00 | 370 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 265 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 473.00 | | 10 798.00 | 72 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 055.00 | | 5 083.00 | 263 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 576.00 | | | 93 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 059.00 | 27 008.00 | 1 351.00 | 173 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 410.00 | 6 523.00 | | 58 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 649.00 | 20 485.00 | 1 351.00 | 114 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 188 258.00 | 506 120.00 | 188 258.00 | 188 258.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 258.00 | 506 120.00 | 188 258.00 | 188 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 258.00 | 506 120.00 | 188 258.00 | 188 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 120.00 | 188 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 934.00 | 1 018 934.00 | | 1 018 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 543.00 | 669 543.00 | | 669 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 408.00 | 1 559 408.00 | | 1 559 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 224 160.00 | 224 160.00 | | 224 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 854 195.00 | 2 854 195.00 | | 2 854 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 096.00 | 3 086 006.00 | 21 090.00 | 3 107 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 820.00 | 3 254 820.00 | | 3 254 820.00 |