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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 049.00 | 474 775.00 | 61 274.00 | 536 049.00 |
AH Fonds commercial | 226 310.00 | | 226 310.00 | 226 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 688.00 | 547 104.00 | 32 583.00 | 579 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 989.00 | 584 437.00 | 321 551.00 | 905 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 958.00 | 1 643 317.00 | 778 641.00 | 2 421 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 780.00 | | 233 780.00 | 233 780.00 |
BT Marchandises | 848 889.00 | 120 339.00 | 728 550.00 | 848 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 881.00 | 64 710.00 | 1 279 171.00 | 1 343 881.00 |
BZ Autres créances | 242 668.00 | 173 952.00 | 68 716.00 | 242 668.00 |
CF Disponibilités | 664 823.00 | | 664 823.00 | 664 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 616.00 | 359 000.00 | 3 029 615.00 | 3 388 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 574.00 | 2 002 318.00 | 3 808 256.00 | 5 810 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
DK Provisions réglementées | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 789 496.00 | | | 789 496.00 |
DP Provisions pour risques | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 675.00 | | | 880 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 392.00 | | | 1 456 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 479.00 | | | 485 479.00 |
EA Autres dettes | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 733.00 | | | 2 965 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 256.00 | | | 3 808 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 237.00 | | | 2 699 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 010 834.00 | 90 729.00 | 6 101 563.00 | 6 010 834.00 |
FD Production vendue biens | 3 246 740.00 | 68 362.00 | 3 315 102.00 | 3 246 740.00 |
FG Production vendue services | 278 524.00 | 1 506.00 | 280 030.00 | 278 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 098.00 | 160 597.00 | 9 696 695.00 | 9 536 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 628 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 544 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 828 107.00 | | | 9 828 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 002.00 | | | 9 657 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 966.00 | | 233 727.00 | 2 302 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 501.00 | 92 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 250.00 | 106 485.00 | 2 421 958.00 | 8 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 88 984.00 | 1 555 220.00 | 8 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 123.00 | | 49 236.00 | 713 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 963.00 | | 184 491.00 | 1 467 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 634.00 | 193 857.00 | 88 173.00 | 1 512 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 540.00 | 1 459.00 | | 10 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 633.00 | 33 142.00 | | 441 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 460.00 | 159 255.00 | 88 173.00 | 1 060 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 664.00 | | 7 562.00 | 11 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 8 027.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 315.00 | -31 976.00 | | 152 315.00 |
6T Sur comptes clients | 64 433.00 | 277.00 | | 64 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 206.00 | 8 746.00 | | 165 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 954.00 | -22 953.00 | | 406 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 618.00 | -14 926.00 | 7 562.00 | 463 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |