| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
AP Constructions | 303 442.00 | 283 478.00 | 19 964.00 | 303 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 208.00 | 81 547.00 | 7 661.00 | 89 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 494.00 | 54 702.00 | 8 792.00 | 63 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 392.00 | 428 098.00 | 122 294.00 | 550 392.00 |
BT Marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 328.00 | 21 980.00 | 84 348.00 | 106 328.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 625 704.00 | | 625 704.00 | 625 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 271.00 | 21 980.00 | 730 291.00 | 752 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 663.00 | 450 078.00 | 852 585.00 | 1 302 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
CU Autres participations | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 677.00 | 315 492.00 | | 449 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 831.00 | 134 184.00 | | 110 831.00 |
DL TOTAL (I) | 732 107.00 | 621 277.00 | | 732 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 206.00 | 65 689.00 | | 72 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 18 782.00 | | 14 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 514.00 | 40 404.00 | | 30 514.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 3 548.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 478.00 | 128 569.00 | | 120 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 585.00 | 749 846.00 | | 852 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 478.00 | 128 569.00 | | 120 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 146.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
FG Production vendue services | 301 428.00 | | 301 428.00 | 301 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646.00 | 10 137.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 3 833.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 3 833.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | 2 051.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 995.00 | 45 300.00 | | 33 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 753.00 | 380 162.00 | | 357 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 922.00 | 245 978.00 | | 246 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 831.00 | 134 184.00 | | 110 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 784.00 | | 3 608.00 | 546 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 413.00 | | 3 600.00 | 476 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 902.00 | | 8.00 | 55 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 229.00 | 8 869.00 | | 419 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 858.00 | 8 869.00 | | 410 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | 6 067.00 | 2 499.00 | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | 6 067.00 | 2 499.00 | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 412.00 | 6 067.00 | 2 499.00 | 18 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 067.00 | 2 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 674.00 | 97 570.00 | 29 104.00 | 126 674.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |