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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 643.00 | 7 481.00 | 16 163.00 | 23 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 190.00 | 527 296.00 | 38 893.00 | 566 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 017.00 | 237 787.00 | 67 230.00 | 305 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 850.00 | 772 564.00 | 142 286.00 | 914 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 903.00 | | 127 903.00 | 127 903.00 |
BN En cours de production de biens | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 230.00 | 17 943.00 | 734 287.00 | 752 230.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 757 571.00 | | 757 571.00 | 757 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 376.00 | 17 943.00 | 1 764 433.00 | 1 782 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 226.00 | 790 507.00 | 1 906 719.00 | 2 697 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987.00 | 66 311.00 | | 2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 875.00 | 226 676.00 | | 264 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 403.00 | 27 371.00 | | 37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 855 264.00 | 870 358.00 | | 855 264.00 |
DP Provisions pour risques | 35 126.00 | 32 950.00 | | 35 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 126.00 | 32 950.00 | | 35 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 783.00 | 298 751.00 | | 300 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 762.00 | 90 444.00 | | 89 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 135.00 | 297 633.00 | | 309 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 933.00 | 184 068.00 | | 290 933.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 773.00 | | 3 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 050.00 | 31 370.00 | | 22 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 329.00 | 903 039.00 | | 1 016 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 719.00 | 1 806 347.00 | | 1 906 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 201.00 | 903 039.00 | | 799 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883 966.00 | 276 259.00 | 3 160 225.00 | 2 883 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 966.00 | 276 259.00 | 3 160 225.00 | 2 883 966.00 |
FM Production stockée | | | -3 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 210.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 894.00 | 21 363.00 | | 29 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 684.00 | 28 363.00 | | 32 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 137.00 | 7 000.00 | | 14 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 575.00 | 7 000.00 | | 77 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 891.00 | 21 363.00 | | -44 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 235.00 | 84 972.00 | | 79 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 119.00 | 3 189 717.00 | | 3 257 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 245.00 | 2 963 041.00 | | 2 992 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 875.00 | 226 676.00 | | 264 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 492.00 | | 64 066.00 | 2 196 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 345 707.00 | 914 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 000.00 | 23 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149 707.00 | 871 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 458.00 | | 17 185.00 | 202 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 033.00 | | 26 881.00 | 1 994 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 855.00 | 114 979.00 | 1 282 269.00 | 1 939 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 852.00 | 13 472.00 | 195 843.00 | 189 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 003.00 | 101 507.00 | 1 086 426.00 | 1 750 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 950.00 | 16 210.00 | 14 033.00 | 32 950.00 |
6T Sur comptes clients | 12 148.00 | 7 000.00 | 1 205.00 | 12 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 148.00 | 7 000.00 | 1 205.00 | 12 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 098.00 | 23 210.00 | 15 238.00 | 45 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 210.00 | 15 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 135.00 | 309 135.00 | | 309 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 726 078.00 | 726 078.00 | | 726 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 167.00 | 82 039.00 | 167 330.00 | 299 167.00 |
VI Groupe et associés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
VP Divers | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 104.00 | 850 104.00 | 20 000.00 | 870 104.00 |
VW T.V.A. | 142 529.00 | 142 529.00 | | 142 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 329.00 | 799 201.00 | 167 330.00 | 1 016 329.00 |