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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AN Terrains | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
AP Constructions | 215 725.00 | 63 368.00 | 152 358.00 | 215 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 268.00 | 137 224.00 | 10 044.00 | 147 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 860.00 | 77 157.00 | 22 703.00 | 99 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 647.00 | 282 354.00 | 266 293.00 | 548 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
BN En cours de production de biens | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
BZ Autres créances | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CF Disponibilités | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 407.00 | 282 354.00 | 524 053.00 | 806 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 292 054.00 | 289 676.00 | | 292 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 2 378.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 307 193.00 | 304 154.00 | | 307 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 448.00 | 85 036.00 | | 75 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 315.00 | 65 265.00 | | 62 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 105.00 | 45 445.00 | | 25 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 43 062.00 | | 53 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 336.00 | | |
EA Autres dettes | 914.00 | 3 367.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 860.00 | 245 508.00 | | 216 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 053.00 | 549 661.00 | | 524 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 354.00 | 14 528.00 | 2 528.00 | 270 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | 227.00 | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 976.00 | 14 301.00 | 2 528.00 | 265 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
UX Autres créances clients | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |