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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 435.00 | 28 754.00 | 18 681.00 | 47 435.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
AP Constructions | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 334.00 | 55 555.00 | 2 779.00 | 58 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 206.00 | 109 344.00 | 89 862.00 | 199 206.00 |
BT Marchandises | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 984.00 | 4 219.00 | 187 765.00 | 191 984.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 104 831.00 | | 104 831.00 | 104 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 794.00 | 4 219.00 | 480 574.00 | 484 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 999.00 | 113 563.00 | 570 436.00 | 683 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DG Autres réserves | 59 025.00 | 68 034.00 | | 59 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 466.00 | 2 991.00 | | 23 466.00 |
DL TOTAL (I) | 216 252.00 | 204 785.00 | | 216 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 527.00 | 119 829.00 | | 54 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 822.00 | 33 508.00 | | 54 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 388.00 | 211 570.00 | | 171 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 52 613.00 | | 73 268.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 411.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 184.00 | 419 932.00 | | 354 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 436.00 | 624 717.00 | | 570 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 003.00 | | 1 487 003.00 | 1 487 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 003.00 | | 1 487 003.00 | 1 487 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | 1 949.00 | | 3 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | 1 949.00 | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 265.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 265.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 813.00 | 1 685.00 | | 1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 1 238.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 793.00 | 1 262 412.00 | | 1 492 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 326.00 | 1 259 421.00 | | 1 469 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 467.00 | 2 991.00 | | 23 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 206.00 | | | 199 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 981.00 | 12 362.00 | | 96 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | 8 006.00 | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 233.00 | 4 356.00 | | 76 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | 817.00 | 1 905.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | 817.00 | 1 905.00 | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 308.00 | 817.00 | 1 905.00 | 5 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 186 922.00 | 186 922.00 | | 186 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 527.00 | 23 299.00 | 31 228.00 | 54 527.00 |
VI Groupe et associés | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 234.00 | 191 152.00 | 5 082.00 | 196 234.00 |
VW T.V.A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 184.00 | 322 956.00 | 31 228.00 | 354 184.00 |