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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
AP Constructions | 567 216.00 | 249 545.00 | 317 671.00 | 567 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 096.00 | 56 168.00 | 11 928.00 | 68 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 327.00 | 308 213.00 | 407 114.00 | 715 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BZ Autres créances | 334 651.00 | | 334 651.00 | 334 651.00 |
CF Disponibilités | 59 279.00 | | 59 279.00 | 59 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 386.00 | | 437 386.00 | 437 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 712.00 | 308 213.00 | 844 499.00 | 1 152 712.00 |
CU Autres participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 533.00 | | | 445 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
DL TOTAL (I) | 524 060.00 | | | 524 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 393.00 | | | 237 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 439.00 | | | 320 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 499.00 | | | 844 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 502.00 | | | 225 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 520.00 | | | 129 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 743.00 | | 173 743.00 | 173 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 896.00 | | | 242 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 369.00 | | | 208 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 325.00 | 20 256.00 | 2 368.00 | 290 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 825.00 | 20 256.00 | 2 368.00 | 287 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 393.00 | 142 456.00 | 55 071.00 | 237 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 107.00 | 378 107.00 | | 378 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 513.00 | 378 107.00 | 1 406.00 | 379 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 439.00 | 225 502.00 | 55 071.00 | 320 439.00 |