| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 842.00 | 176 537.00 | 7 305.00 | 183 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 714 509.00 | | 1 714 509.00 | 1 714 509.00 |
AN Terrains | 177 710.00 | | 177 710.00 | 177 710.00 |
AP Constructions | 1 761 343.00 | 1 219 561.00 | 541 782.00 | 1 761 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 223.00 | 1 175 537.00 | 227 686.00 | 1 403 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 723.00 | 875 929.00 | 437 794.00 | 1 313 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 635.00 | | 172 635.00 | 172 635.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 898.00 | 3 447 564.00 | 3 654 335.00 | 7 101 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 375 712.00 | | 375 712.00 | 375 712.00 |
BT Marchandises | 6 964 871.00 | 448 157.00 | 6 516 714.00 | 6 964 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 710.00 | 181 215.00 | 4 060 496.00 | 4 241 710.00 |
BZ Autres créances | 2 959 752.00 | | 2 959 752.00 | 2 959 752.00 |
CF Disponibilités | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 404.00 | | 347 404.00 | 347 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 065 920.00 | 629 372.00 | 14 436 548.00 | 15 065 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 167 818.00 | 4 076 935.00 | 18 090 883.00 | 22 167 818.00 |
CU Autres participations | 280 849.00 | | 280 849.00 | 280 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 412.00 | 71 412.00 | | 71 412.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DG Autres réserves | 1 738 960.00 | 1 731 845.00 | | 1 738 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 558.00 | 1 709 558.00 | | 1 709 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 286.00 | 57 115.00 | | 357 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 615.00 | 4 157 330.00 | | 4 464 615.00 |
DP Provisions pour risques | 82 723.00 | 42 597.00 | | 82 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 723.00 | 42 597.00 | | 82 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 731.00 | 1 546 425.00 | | 1 325 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 774.00 | 198 544.00 | | 635 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 839.00 | 11 648 294.00 | | 7 800 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 798.00 | 1 948 375.00 | | 1 834 798.00 |
EA Autres dettes | 1 592 408.00 | 1 478 336.00 | | 1 592 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 744.00 | 363 405.00 | | 319 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 543 544.00 | 17 217 630.00 | | 13 543 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 090 883.00 | 21 417 557.00 | | 18 090 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 701 587.00 | 367 905.00 | 41 069 491.00 | 40 701 587.00 |
FG Production vendue services | 7 285 830.00 | 16 160.00 | 7 301 991.00 | 7 285 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 987 417.00 | 384 065.00 | 48 371 482.00 | 47 987 417.00 |
FM Production stockée | | | -14 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 812 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 253 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 978 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 566.00 | |
GE Autres charges | | | 173 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 410 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 17 816.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 573.00 | 22 699.00 | | 29 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 599.00 | 40 515.00 | | 30 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 18 401.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 506.00 | 990.00 | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 011.00 | 19 391.00 | | 14 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 588.00 | 21 124.00 | | 16 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 555.00 | 22 898.00 | | 138 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 036 005.00 | 56 334 977.00 | | 50 036 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 678 719.00 | 56 277 862.00 | | 49 678 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 286.00 | 57 115.00 | | 357 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 119.00 | | 505 024.00 | 6 762 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 374 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 245.00 | 7 101 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 921.00 | 1 898 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 044.00 | 4 828 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896 947.00 | | 3 325.00 | 1 896 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 978.00 | | 499 699.00 | 4 490 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 194.00 | | 2 000.00 | 374 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 179.00 | 278 844.00 | 150 458.00 | 3 319 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 314.00 | 5 223.00 | | 171 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 865.00 | 273 621.00 | 150 458.00 | 3 147 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 597.00 | 63 566.00 | 23 440.00 | 42 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 595 471.00 | 448 157.00 | 595 471.00 | 595 471.00 |
6T Sur comptes clients | 187 635.00 | 15 027.00 | 21 448.00 | 187 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 107.00 | 463 184.00 | 616 919.00 | 783 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 704.00 | 526 750.00 | 640 359.00 | 825 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 750.00 | 640 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800 839.00 | 7 800 839.00 | | 7 800 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881 503.00 | 881 503.00 | | 881 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 851.00 | 653 851.00 | | 653 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 744.00 | 319 744.00 | | 319 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
UX Autres créances clients | 4 029 143.00 | 4 029 143.00 | | 4 029 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
VB T. V. A. | 332 359.00 | 332 359.00 | | 332 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 236.00 | 1 979 236.00 | | 1 979 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 503.00 | 1 091 503.00 | | 1 091 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 229.00 | 170 254.00 | 63 975.00 | 234 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 555.00 | 138 555.00 | 1 250 000.00 | 1 388 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 073.00 | | | 177 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 578.00 | 614 578.00 | | 614 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 404.00 | 347 404.00 | | 347 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 931.00 | 7 336 299.00 | 306 632.00 | 7 642 931.00 |
VW T.V.A. | 200 878.00 | 200 878.00 | | 200 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 907 771.00 | 11 593 795.00 | 1 313 975.00 | 12 907 771.00 |