| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 1 661.00 | 3 021.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 9 587.00 | 812.00 | 10 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 737.00 | 79 073.00 | 24 664.00 | 103 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 707.00 | 90 320.00 | 58 387.00 | 148 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BT Marchandises | 173 652.00 | 1 381.00 | 172 271.00 | 173 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 41 225.00 | | 41 225.00 | 41 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 498.00 | 1 381.00 | 291 117.00 | 292 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 205.00 | 91 701.00 | 349 504.00 | 441 205.00 |
CU Autres participations | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 893.00 | 131 861.00 | | 160 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | 29 032.00 | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 219 130.00 | 204 893.00 | | 219 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 944.00 | 28 290.00 | | 23 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 4 634.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 41 060.00 | | 44 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 778.00 | 19 085.00 | | 51 778.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 7 092.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 480.00 | 546.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 374.00 | 100 707.00 | | 130 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 504.00 | 305 601.00 | | 349 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 073.00 | 79 398.00 | | 115 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 222.00 | | 208 222.00 | 208 222.00 |
FG Production vendue services | 262 010.00 | | 262 010.00 | 262 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 232.00 | | 470 232.00 | 470 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 9 981.00 | | 2 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 343.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 930.00 | 545 003.00 | | 474 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 693.00 | 515 972.00 | | 460 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 237.00 | 29 032.00 | | 14 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 681.00 | | 71.00 | 149 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 148 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 114 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 71.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 947.00 | 12 418.00 | 1 045.00 | 78 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 561.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 847.00 | 10 857.00 | 1 045.00 | 78 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 502.00 | -2 121.00 | | 3 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 502.00 | -2 121.00 | | 3 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502.00 | -2 121.00 | | 3 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 944.00 | 8 643.00 | 15 301.00 | 23 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 374.00 | 115 073.00 | 15 301.00 | 130 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 4 107.00 | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374.00 | 1 509.00 | | 374.00 |
ST Autres comptes | 40 367.00 | 51 286.00 | | 40 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 450.00 | 11 459.00 | | 11 450.00 |
YT Sous‐traitance | 2 516.00 | 2 120.00 | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | 3 116.00 | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | 7 223.00 | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 612.00 | 96 878.00 | | 85 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 319.00 | 60 251.00 | | 61 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 707.00 | 66 374.00 | | 54 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |