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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 033.00 | 85 921.00 | 31 112.00 | 117 033.00 |
AN Terrains | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
AP Constructions | 332 633.00 | 96 689.00 | 235 944.00 | 332 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 354.00 | 273 830.00 | 16 524.00 | 290 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 959.00 | 393 289.00 | 197 670.00 | 590 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 238.00 | 849 729.00 | 705 509.00 | 1 555 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BT Marchandises | 6 352 043.00 | 41 701.00 | 6 310 342.00 | 6 352 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 998.00 | | 393 998.00 | 393 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 247.00 | 18 169.00 | 1 385 078.00 | 1 403 247.00 |
BZ Autres créances | 503 631.00 | | 503 631.00 | 503 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 353 712.00 | | 2 353 712.00 | 2 353 712.00 |
CF Disponibilités | 1 967 341.00 | | 1 967 341.00 | 1 967 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 048 776.00 | 59 870.00 | 12 988 905.00 | 13 048 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 155.00 | 909 599.00 | 13 694 555.00 | 14 604 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
CU Autres participations | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 150.00 | 381 150.00 | | 381 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DG Autres réserves | 9 694 509.00 | 8 570 110.00 | | 9 694 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 913.00 | 1 124 399.00 | | 760 913.00 |
DL TOTAL (I) | 10 874 687.00 | 10 113 774.00 | | 10 874 687.00 |
DP Provisions pour risques | 7 527.00 | 3 116.00 | | 7 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 908.00 | | | 555 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 435.00 | 3 116.00 | | 563 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 1 376.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 982.00 | 2 641.00 | | 10 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 1 289.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 746.00 | 753 176.00 | | 1 279 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 825.00 | 676 430.00 | | 650 825.00 |
EA Autres dettes | 303 776.00 | 265 527.00 | | 303 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 046.00 | 1 700 437.00 | | 2 249 046.00 |
ED (V) | 7 386.00 | 1 639.00 | | 7 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 694 555.00 | 11 818 967.00 | | 13 694 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 046.00 | 1 700 437.00 | | 2 249 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 950 884.00 | 481 367.00 | 17 432 251.00 | 16 950 884.00 |
FG Production vendue services | 95 284.00 | 20 834.00 | 116 118.00 | 95 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 046 168.00 | 502 201.00 | 17 548 369.00 | 17 046 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 717 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 607 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 729 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 870.00 | 103 932.00 | | 123 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 5 107.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 103.00 | 1 500.00 | | 25 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 909.00 | 6 607.00 | | 25 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 214.00 | 302.00 | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 12 885.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 695.00 | -6 279.00 | | 24 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 470.00 | 422 484.00 | | 268 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 787 368.00 | 14 493 766.00 | | 17 787 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 026 456.00 | 13 369 368.00 | | 17 026 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 913.00 | 1 124 399.00 | | 760 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 675.00 | | 123 092.00 | 1 510 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 530.00 | 1 555 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 910.00 | 117 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 620.00 | 1 250 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 209.00 | | 15 734.00 | 120 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 330.00 | | 107 196.00 | 1 203 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 137.00 | | 162.00 | 187 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 970.00 | 107 075.00 | 77 316.00 | 819 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 973.00 | 23 858.00 | 18 910.00 | 80 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 997.00 | 83 217.00 | 58 406.00 | 738 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 116.00 | 563 435.00 | 3 116.00 | 3 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 428.00 | 41 701.00 | 41 427.00 | 41 428.00 |
6T Sur comptes clients | 17 299.00 | 4 987.00 | 4 117.00 | 17 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 727.00 | 46 688.00 | 45 544.00 | 58 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 843.00 | 610 123.00 | 48 660.00 | 61 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 688.00 | 45 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 527.00 | 3 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 746.00 | 1 279 746.00 | | 1 279 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 852.00 | 189 852.00 | | 189 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 259.00 | 366 259.00 | | 366 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 776.00 | 303 776.00 | | 303 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 292.00 | 1 377 292.00 | | 1 377 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
VB T. V. A. | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 502.00 | 1 953 132.00 | 34 370.00 | 1 987 502.00 |
VW T.V.A. | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 850.00 | 2 246 850.00 | | 2 246 850.00 |