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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 2 852.00 | 1 184.00 | 4 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AP Constructions | 598 118.00 | 482 533.00 | 115 585.00 | 598 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 305.00 | 2 567 472.00 | 516 833.00 | 3 084 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 536.00 | 41 019.00 | 7 516.00 | 48 536.00 |
BF Prêts | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 602.00 | | 174 602.00 | 174 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 006.00 | 3 099 754.00 | 873 251.00 | 3 973 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 704.00 | 5 859.00 | 469 844.00 | 475 704.00 |
BN En cours de production de biens | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 453.00 | | 418 453.00 | 418 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 293.00 | | 2 830 293.00 | 2 830 293.00 |
BZ Autres créances | 2 625 487.00 | | 2 625 487.00 | 2 625 487.00 |
CF Disponibilités | 270 505.00 | | 270 505.00 | 270 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 031.00 | 5 859.00 | 6 796 172.00 | 6 802 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 037.00 | 3 105 613.00 | 7 669 424.00 | 10 775 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 540.00 | 925 540.00 | | 925 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
DG Autres réserves | 2 432 594.00 | 2 588 010.00 | | 2 432 594.00 |
DH Report à nouveau | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 680.00 | 844 584.00 | | 1 333 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 771.00 | 4 450 689.00 | | 4 823 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 653.00 | 222 453.00 | | 172 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 653.00 | 222 453.00 | | 172 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 797.00 | 337 600.00 | | 477 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 802.00 | 1 116 988.00 | | 1 538 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 667.00 | 458 846.00 | | 470 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 281.00 | 9 597.00 | | 137 281.00 |
EA Autres dettes | 48 452.00 | 4 122.00 | | 48 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 000.00 | 1 927 154.00 | | 2 673 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 424.00 | 6 600 297.00 | | 7 669 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 000.00 | 1 927 154.00 | | 2 673 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 542 309.00 | | 4 542 309.00 | 4 542 309.00 |
FG Production vendue services | 4 993 974.00 | 24 043.00 | 5 018 018.00 | 4 993 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 284.00 | 24 043.00 | 9 560 327.00 | 9 536 284.00 |
FM Production stockée | | | 118 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 705 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 918.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 574.00 | 181 311.00 | | 200 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 797.00 | 337 600.00 | | 477 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 627.00 | 7 186 219.00 | | 9 717 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 946.00 | 6 341 634.00 | | 8 383 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 680.00 | 844 584.00 | | 1 333 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 773.00 | | 268 888.00 | 3 729 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 655.00 | 3 973 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 655.00 | 3 730 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 596.00 | | 268 020.00 | 3 488 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 263.00 | | 869.00 | 231 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 764.00 | 136 646.00 | 25 655.00 | 2 988 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 326.00 | 405.00 | 1.00 | 8 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980 438.00 | 136 241.00 | 25 654.00 | 2 980 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 454.00 | 9 352.00 | 59 153.00 | 222 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 417.00 | 2 442.00 | | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417.00 | 2 442.00 | | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 871.00 | 11 794.00 | 59 153.00 | 225 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 794.00 | 59 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 797.00 | 477 797.00 | | 477 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 802.00 | 1 538 802.00 | | 1 538 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 109.00 | 344 109.00 | | 344 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 282.00 | 137 282.00 | | 137 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
UP Prêts | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 602.00 | | 174 602.00 | 174 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 294.00 | 2 830 294.00 | | 2 830 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 079.00 | 2 588 079.00 | | 2 588 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 022.00 | 177 022.00 | | 177 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 864 936.00 | 5 632 804.00 | 232 132.00 | 5 864 936.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 000.00 | 2 673 000.00 | | 2 673 000.00 |