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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 314.00 | 1 061 810.00 | 110 503.00 | 1 172 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 263.00 | 549 223.00 | 107 040.00 | 656 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 524.00 | 1 643 249.00 | 224 275.00 | 1 867 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 163.00 | | 462 163.00 | 462 163.00 |
BN En cours de production de biens | 280 900.00 | | 280 900.00 | 280 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 107.00 | 51 216.00 | 1 178 891.00 | 1 230 107.00 |
BZ Autres créances | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CF Disponibilités | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 931.00 | 51 216.00 | 2 236 715.00 | 2 287 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 455.00 | 1 694 465.00 | 2 460 990.00 | 4 155 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DG Autres réserves | 717 421.00 | 706 233.00 | | 717 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | 11 188.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 832 550.00 | 825 485.00 | | 832 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 746.00 | 614 487.00 | | 550 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 097.00 | 601 532.00 | | 598 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 858.00 | 529 510.00 | | 454 858.00 |
EA Autres dettes | 24 738.00 | 15 502.00 | | 24 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 440.00 | 1 762 032.00 | | 1 628 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 990.00 | 2 587 517.00 | | 2 460 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 619.00 | 1 301 957.00 | | 1 225 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 719.00 | | 66 803.00 | 1 817 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 1 867 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 1 828 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 772.00 | | 66 803.00 | 1 778 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 038.00 | 87 209.00 | 16 999.00 | 1 573 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 823.00 | 87 209.00 | 16 999.00 | 1 540 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 097.00 | 598 097.00 | | 598 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 858.00 | 454 858.00 | | 454 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 107.00 | 1 168 705.00 | 61 402.00 | 1 230 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 482.00 | 146 661.00 | 402 821.00 | 549 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 715.00 | | | 163 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 154.00 | 1 261 594.00 | 63 561.00 | 1 325 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 440.00 | 1 225 619.00 | 402 821.00 | 1 628 440.00 |