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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 661.00 | 11 366.00 | 53 295.00 | 64 661.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 14 635.00 | 21 953.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
AP Constructions | 181 481.00 | 164 130.00 | 17 352.00 | 181 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 892.00 | 911 027.00 | 115 865.00 | 1 026 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 074.00 | 315 027.00 | 57 047.00 | 372 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 018.00 | 1 416 185.00 | 277 832.00 | 1 694 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 103.00 | | 69 103.00 | 69 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 295.00 | 7 684.00 | 347 611.00 | 355 295.00 |
BZ Autres créances | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CF Disponibilités | 2 017 108.00 | | 2 017 108.00 | 2 017 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 085.00 | 7 684.00 | 2 457 401.00 | 2 465 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 102.00 | 1 423 869.00 | 2 735 234.00 | 4 159 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 681 863.00 | 1 707 555.00 | | 1 681 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 091.00 | 274 308.00 | | 434 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 854.00 | 2 090 763.00 | | 2 224 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 147.00 | 72 440.00 | | 49 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 093.00 | 144 019.00 | | 185 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 537.00 | 137 494.00 | | 253 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | 13 464.00 | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 379.00 | 367 416.00 | | 510 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 234.00 | 2 458 179.00 | | 2 735 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 722.00 | | 82 409.00 | 1 656 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 113.00 | 1 694 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 270.00 | 101 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 1 592 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 419.00 | | 56 100.00 | 84 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 303.00 | | 26 309.00 | 1 572 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 964.00 | 87 064.00 | 5 843.00 | 1 334 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | 6 464.00 | | 19 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 427.00 | 80 601.00 | 5 843.00 | 1 315 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 093.00 | 185 093.00 | | 185 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 537.00 | 253 537.00 | | 253 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
UX Autres créances clients | 346 091.00 | 346 091.00 | | 346 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 147.00 | 27 288.00 | 21 859.00 | 49 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 874.00 | 378 874.00 | | 378 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 727.00 | 485 868.00 | 21 859.00 | 507 727.00 |