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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AN Terrains | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 102.00 | 466 829.00 | 36 273.00 | 503 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 434.00 | 145 297.00 | 16 137.00 | 161 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 389.00 | 615 161.00 | 66 229.00 | 681 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
BN En cours de production de biens | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 042.00 | 2 950.00 | 282 092.00 | 285 042.00 |
BZ Autres créances | 553 824.00 | | 553 824.00 | 553 824.00 |
CF Disponibilités | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 114.00 | 2 950.00 | 943 164.00 | 946 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 504.00 | 618 111.00 | 1 009 393.00 | 1 627 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 324 493.00 | 289 645.00 | | 324 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 497.00 | 34 849.00 | | 2 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 265.00 | 2 527.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 532 684.00 | 531 449.00 | | 532 684.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 588.00 | 51 095.00 | | 26 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 62.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 364.00 | 171 701.00 | | 212 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 066.00 | 245 899.00 | | 212 066.00 |
EA Autres dettes | 22 590.00 | 76.00 | | 22 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 709.00 | 468 833.00 | | 473 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 393.00 | 1 003 282.00 | | 1 009 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 951.00 | | 1 718.00 | 683 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 681 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | 6 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 664 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 981.00 | | 1 718.00 | 665 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 404.00 | 31 036.00 | 4 280.00 | 588 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | | 1 444.00 | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 926.00 | 31 036.00 | 2 836.00 | 583 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 364.00 | 212 364.00 | | 212 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 281 429.00 | | | 281 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VC Groupe et associés | 458 750.00 | | | 458 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 748.00 | 14 475.00 | 9 273.00 | 23 748.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 514.00 | 841 834.00 | 9 681.00 | 851 514.00 |
VW T.V.A. | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 709.00 | 464 436.00 | 9 273.00 | 473 709.00 |