| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 178 980.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 492 038.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 651.00 | 7 260.00 | 239 391.00 | 246 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 158 964.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 519 489.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 974 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 695 529.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 973 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 805 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 040 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 355 043.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 659 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 84 833 637.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 104 529 167.00 | |
CU Autres participations | 33 282 035.00 | 3 285 593.00 | 29 996 442.00 | 33 282 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 837 500.00 | 2 837 500.00 | | 2 837 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
DG Autres réserves | 38 905 197.00 | 36 636 389.00 | | 38 905 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 187 865.00 | 75 818.00 | | 3 187 865.00 |
DL TOTAL (I) | 47 797 527.00 | 43 331 863.00 | | 47 797 527.00 |
DP Provisions pour risques | 2 111 052.00 | 2 180 730.00 | | 2 111 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 378 294.00 | 4 770 978.00 | | 4 378 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698 339.00 | 8 611 777.00 | | 5 698 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 928 930.00 | 11 394 569.00 | | 7 928 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 733 817.00 | 24 449 209.00 | | 24 733 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 078.00 | 170 380.00 | | 351 078.00 |
EA Autres dettes | 19 103 323.00 | 14 911 212.00 | | 19 103 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 766 070.00 | 50 754 989.00 | | 51 766 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 529 167.00 | 99 286 027.00 | | 104 529 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 195.00 | 5 820 700.00 | | 3 420 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 045 645.00 | 3 848 788.00 | | 6 045 645.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 587 276.00 | 428 197.00 | | 587 276.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 587 276.00 | 428 197.00 | | 587 276.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 2 267 242.00 | 2 590 248.00 | | 2 267 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 979 915.00 | |
FG Production vendue services | 1 578 337.00 | | 1 578 337.00 | 1 578 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 979 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 777 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 715 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452 186.00 | |
GE Autres charges | | | 325 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 252 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 589 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 596 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 114 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 724.00 | 180 534.00 | | 56 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 206 584.00 | 32 994.00 | | 5 206 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 724.00 | 180 534.00 | | 56 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 7.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 22 979.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 041.00 | 22 987.00 | | 8 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 724.00 | 180 534.00 | | 56 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 215 153.00 | -1 511 356.00 | | -2 215 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 591 772.00 | 1 484 548.00 | | 7 591 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 907.00 | 1 408 729.00 | | 4 403 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 187 865.00 | 75 818.00 | | 3 187 865.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 956 011.00 | 3 640 814.00 | | 5 956 011.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 212 726.00 | | 5 750 548.00 | 28 212 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 33 283 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 33 955 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 651.00 | | 281 340.00 | 246 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 523.00 | | 9 208.00 | 134 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 831 552.00 | | 5 460 000.00 | 27 831 552.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 267 094.00 | | 5 206 584.00 | 5 267 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 677.00 | 43 369.00 | 42 677.00 | 42 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 331.00 | 2 596 308.00 | 42 677.00 | 775 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 042 424.00 | 2 596 308.00 | 5 249 261.00 | 6 042 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 596 308.00 | 42 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 206 584.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 981.00 | 119 981.00 | | 119 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 541.00 | 79 541.00 | | 79 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 604 362.00 | 604 362.00 | | 604 362.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VC Groupe et associés | 7 389 601.00 | 7 389 601.00 | | 7 389 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 698 339.00 | 2 140 686.00 | 3 557 653.00 | 5 698 339.00 |
VI Groupe et associés | 805 144.00 | 805 144.00 | | 805 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910 827.00 | | | 2 910 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 063 244.00 | 8 063 244.00 | | 8 063 244.00 |
VW T.V.A. | 84 667.00 | 84 667.00 | | 84 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 848.00 | 3 420 195.00 | 3 557 653.00 | 6 977 848.00 |