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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
AN Terrains | 779 139.00 | 779 139.00 | | 779 139.00 |
AP Constructions | 1 088 162.00 | 1 088 162.00 | | 1 088 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 210.00 | 1 129 402.00 | 171 809.00 | 1 301 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 208.00 | 374 127.00 | 158 082.00 | 532 208.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 115.00 | 3 405 898.00 | 331 217.00 | 3 737 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 530.00 | 28 824.00 | 584 706.00 | 613 530.00 |
BZ Autres créances | 301 041.00 | | 301 041.00 | 301 041.00 |
CF Disponibilités | 904 011.00 | | 904 011.00 | 904 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 413.00 | 28 824.00 | 1 830 589.00 | 1 859 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 528.00 | 3 434 722.00 | 2 161 806.00 | 5 596 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 821 255.00 | 593 983.00 | | 821 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 283.00 | 527 272.00 | | 345 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 537.00 | 1 473 255.00 | | 1 518 537.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 15 770.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 23 620.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 670.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 176.00 | 146 026.00 | | 375 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 537.00 | 323 592.00 | | 207 537.00 |
EA Autres dettes | | 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 269.00 | 470 722.00 | | 583 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 806.00 | 1 967 596.00 | | 2 161 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 710 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 826.00 | 45 328.00 | | 25 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | 30.00 | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 410.00 | 45 298.00 | | 18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 339.00 | 210 538.00 | | 125 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 213.00 | 2 969 735.00 | | 2 855 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 930.00 | 2 442 463.00 | | 2 509 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 283.00 | 527 272.00 | | 345 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 783.00 | | 163 908.00 | 3 821 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 764.00 | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 575.00 | 3 737 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 267.00 | 35 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 545.00 | 3 700 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 356.00 | | 163 908.00 | 3 781 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 620.00 | 60 000.00 | 23 620.00 | 23 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | 60 000.00 | 23 620.00 | 23 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 23 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 176.00 | 375 176.00 | | 375 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 537.00 | 207 537.00 | | 207 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 613 530.00 | 613 530.00 | | 613 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 301 041.00 | 301 041.00 | | 301 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 913.00 | 933 586.00 | 1 327.00 | 934 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 269.00 | 583 269.00 | | 583 269.00 |