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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
AP Constructions | 802 361.00 | 113 749.00 | 688 611.00 | 802 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 795.00 | 113 749.00 | 776 045.00 | 889 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 070.00 | 113 749.00 | 793 320.00 | 907 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 5 875.00 | | 5 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | 27 291.00 | | 41 201.00 |
DK Provisions réglementées | 250 926.00 | 227 980.00 | | 250 926.00 |
DL TOTAL (I) | 355 123.00 | 318 238.00 | | 355 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 653.00 | 382 858.00 | | 340 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 125.00 | 79 655.00 | | 89 125.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 4 567.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 260.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 197.00 | 475 314.00 | | 438 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 320.00 | 793 553.00 | | 793 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 945.00 | -22 945.00 | | -22 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | 10 613.00 | | 8 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 647.00 | 101 277.00 | | 106 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 445.00 | 73 985.00 | | 65 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | 27 291.00 | | 41 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 667.00 | | 128.00 | 889 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 739.00 | | | 878 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 928.00 | | 128.00 | 10 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 980.00 | 22 946.00 | | 227 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 980.00 | 22 946.00 | | 227 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 653.00 | 42 706.00 | 175 945.00 | 340 653.00 |
VI Groupe et associés | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507.00 | 3 167.00 | 2 340.00 | 5 507.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 198.00 | 132 450.00 | 175 945.00 | 438 198.00 |