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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732.00 | 4 906.00 | 826.00 | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 931.00 | 82 445.00 | 120 485.00 | 202 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 843.00 | 87 352.00 | 121 491.00 | 208 843.00 |
BT Marchandises | 208 619.00 | | 208 619.00 | 208 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 007.00 | 10 211.00 | 238 796.00 | 249 007.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CF Disponibilités | 350 168.00 | | 350 168.00 | 350 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 814.00 | 10 211.00 | 817 603.00 | 827 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 657.00 | 97 563.00 | 939 094.00 | 1 036 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
DL TOTAL (I) | 170 749.00 | | | 170 749.00 |
DP Provisions pour risques | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 590.00 | | | 184 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 095.00 | | | 168 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 681.00 | | | 288 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 969.00 | | | 715 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 094.00 | | | 939 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 668.00 | | | 553 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 254.00 | 430.00 | 1 270 684.00 | 1 270 254.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 374.00 | 430.00 | 1 270 804.00 | 1 270 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 818.00 | | | 1 278 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 336.00 | | | 1 227 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 682.00 | 25 670.00 | | 61 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 682.00 | 25 670.00 | | 61 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
6T Sur comptes clients | 18 181.00 | | 7 970.00 | 18 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 181.00 | | 7 970.00 | 18 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 557.00 | | 7 970.00 | 70 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 681.00 | 288 681.00 | | 288 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 590.00 | 22 289.00 | 162 301.00 | 184 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 726.00 | 267 726.00 | | 267 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 856.00 | 267 726.00 | 130.00 | 267 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 969.00 | 553 668.00 | 162 301.00 | 715 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |