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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 967.00 | 152 304.00 | 170 663.00 | 322 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 029.00 | 112 046.00 | 70 983.00 | 183 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 290.00 | 265 185.00 | 244 104.00 | 509 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 494.00 | 74 524.00 | 461 970.00 | 536 494.00 |
BZ Autres créances | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CF Disponibilités | 343 425.00 | | 343 425.00 | 343 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 801.00 | 74 524.00 | 1 023 278.00 | 1 097 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 091.00 | 339 709.00 | 1 267 382.00 | 1 607 091.00 |
CU Autres participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | 30 000.00 | | 35 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
DG Autres réserves | 171 376.00 | 96 995.00 | | 171 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 721.00 | 74 381.00 | | 62 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 184.00 | 9 824.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 425 786.00 | 293 704.00 | | 425 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 341.00 | 202 934.00 | | 282 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 367.00 | 17 374.00 | | 18 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 854.00 | 121 790.00 | | 225 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 636.00 | 203 616.00 | | 190 636.00 |
EA Autres dettes | 124 398.00 | 42 438.00 | | 124 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 596.00 | 588 152.00 | | 841 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 382.00 | 881 856.00 | | 1 267 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 787.00 | 499 708.00 | | 621 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 223.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 854.00 | 225 854.00 | | 225 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 341.00 | 62 532.00 | 166 117.00 | 282 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 177.00 | 615 177.00 | | 615 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 177.00 | 615 177.00 | | 615 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 596.00 | 621 787.00 | 166 117.00 | 841 596.00 |