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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
AN Terrains | 1 643 770.00 | 47 093.00 | 1 596 676.00 | 1 643 770.00 |
AP Constructions | 1 458 936.00 | 809 376.00 | 649 560.00 | 1 458 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 205.00 | 485 240.00 | 150 965.00 | 636 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 956.00 | 135 110.00 | 21 845.00 | 156 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380 626.00 | | 1 380 626.00 | 1 380 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 210.00 | 1 477 844.00 | 3 802 365.00 | 5 280 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BN En cours de production de biens | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BP En cours de production de services | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 330.00 | 3 000.00 | 154 330.00 | 157 330.00 |
BZ Autres créances | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CF Disponibilités | 239 357.00 | | 239 357.00 | 239 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 129.00 | 3 000.00 | 544 129.00 | 547 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 339.00 | 1 480 844.00 | 4 346 495.00 | 5 827 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
CU Autres participations | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
DG Autres réserves | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
DH Report à nouveau | -3 040 822.00 | -2 508 757.00 | | -3 040 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 149.00 | -532 065.00 | | -672 149.00 |
DL TOTAL (I) | 572 535.00 | 1 244 685.00 | | 572 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649 676.00 | 2 507 843.00 | | 3 649 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 138.00 | 39 678.00 | | 37 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 634.00 | 81 357.00 | | 85 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | | 11 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 773 959.00 | 2 641 907.00 | | 3 773 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 495.00 | 3 886 593.00 | | 4 346 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 959.00 | 2 641 907.00 | | 3 773 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
FM Production stockée | | | -7 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 2 500.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 522.00 | -6 694.00 | | 49 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 522.00 | -4 024.00 | | 49 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 036.00 | 6 524.00 | | -49 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 145.00 | 540 815.00 | | 469 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 295.00 | 1 072 880.00 | | 1 141 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 149.00 | -532 065.00 | | -672 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 930.00 | | 451 639.00 | 4 828 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 5 280 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 276 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 855.00 | | 451 639.00 | 4 824 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 741.00 | 128 102.00 | | 1 349 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 719.00 | 128 102.00 | | 1 348 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 157 330.00 | | | 157 330.00 |
VB T. V. A. | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 649 676.00 | 3 649 676.00 | | 3 649 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 512.00 | 214 286.00 | 39 226.00 | 253 512.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 959.00 | 3 773 959.00 | | 3 773 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |