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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 593.00 | 819 969.00 | 299 624.00 | 1 119 593.00 |
AH Fonds commercial | 21 243 833.00 | | 21 243 833.00 | 21 243 833.00 |
AP Constructions | 3 865 684.00 | 2 302 157.00 | 1 563 527.00 | 3 865 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 742 340.00 | 1 496 717.00 | 1 245 623.00 | 2 742 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 396.00 | 1 481 790.00 | 775 606.00 | 2 257 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 201 882.00 | 6 100 632.00 | 26 101 249.00 | 32 201 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 565.00 | 19 740.00 | 556 825.00 | 576 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 175.00 | 24 421.00 | 1 959 754.00 | 1 984 175.00 |
BZ Autres créances | 101 696.00 | | 101 696.00 | 101 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 371.00 | | 430 371.00 | 430 371.00 |
CF Disponibilités | 11 096 856.00 | | 11 096 856.00 | 11 096 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 922.00 | | 109 922.00 | 109 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 299 585.00 | 44 161.00 | 14 255 424.00 | 14 299 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 501 467.00 | 6 144 794.00 | 40 356 673.00 | 46 501 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 738 537.00 | | 738 537.00 | 738 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 966 681.00 | 5 000 000.00 | | 5 966 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 955 344.00 | 6 687 015.00 | | 10 955 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 416 187.00 | 3 416 187.00 | | 3 416 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 398 900.00 | 2 515 840.00 | | 3 398 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 303 998.00 | 2 593 810.00 | | 5 303 998.00 |
DL TOTAL (I) | 29 541 111.00 | 20 712 852.00 | | 29 541 111.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 262.00 | 2 831 702.00 | | 4 595 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 786.00 | 612 385.00 | | 1 089 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 731.00 | 1 007 425.00 | | 1 503 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 094 244.00 | 2 075 784.00 | | 3 094 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 804.00 | 45 714.00 | | 31 804.00 |
EA Autres dettes | 187 086.00 | 141 455.00 | | 187 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 531 562.00 | 6 714 456.00 | | 10 531 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 356 673.00 | 27 711 308.00 | | 40 356 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 686 817.00 | 5 151 644.00 | | 6 686 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 784 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 784 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 918 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 063 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 208 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 163.00 | |
GE Autres charges | | | 133 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 032 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 886 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 857 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 497.00 | | | 143 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 788.00 | 284 364.00 | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | 284 364.00 | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 528.00 | -284 364.00 | | 139 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 248.00 | 308 261.00 | | 665 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027 338.00 | 1 059 790.00 | | 2 027 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 079 361.00 | 22 849 154.00 | | 39 079 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 775 362.00 | 20 255 344.00 | | 33 775 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 303 998.00 | 2 593 810.00 | | 5 303 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 540 042.00 | | 14 588 470.00 | 23 540 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 768 977.00 | 973 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926 631.00 | 32 201 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 050.00 | 22 363 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 604.00 | 8 865 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 399 079.00 | | 9 990 398.00 | 12 399 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 193.00 | | 3 411 831.00 | 5 585 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555 771.00 | | 1 186 242.00 | 5 555 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 126.00 | 2 945 016.00 | 145 510.00 | 3 301 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 859.00 | 371 016.00 | 13 906.00 | 462 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 267.00 | 2 574 000.00 | 131 604.00 | 2 838 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 924.00 | 4 816.00 | | 14 924.00 |
6T Sur comptes clients | 22 639.00 | 8 347.00 | 6 565.00 | 22 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 563.00 | 13 163.00 | 6 565.00 | 37 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 563.00 | 13 163.00 | 6 565.00 | 321 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 163.00 | 6 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 730.00 | 1 503 730.00 | | 1 503 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752 424.00 | 1 752 424.00 | | 1 752 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 747.00 | 766 747.00 | | 766 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 376.00 | 413 376.00 | | 413 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 017.00 | | 133 017.00 | 133 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 101.00 | 1 968 101.00 | | 1 968 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VC Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 262.00 | 750 516.00 | 2 762 251.00 | 4 595 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 786.00 | 1 089 786.00 | | 1 089 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 722.00 | | | 547 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 171.00 | | | 1 086 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 613.00 | 2 294 596.00 | 133 017.00 | 2 427 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531 562.00 | 6 686 817.00 | 2 762 251.00 | 10 531 562.00 |