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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 428.00 | 28 714.00 | 1 713.00 | 30 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 11 524.00 | 1 460.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 802.00 | 40 239.00 | 7 564.00 | 47 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 605.00 | | 78 605.00 | 78 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BZ Autres créances | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CF Disponibilités | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 423.00 | 40 239.00 | 248 184.00 | 288 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 775.00 | 20 166.00 | | 72 775.00 |
DH Report à nouveau | | 56 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 832.00 | -3 950.00 | | 23 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | 2 533.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 153 540.00 | 130 308.00 | | 153 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842.00 | 11 352.00 | | 11 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 8 327.00 | | 4 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 8 681.00 | | 43 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 622.00 | 11 394.00 | | 28 622.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 803.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 644.00 | 40 558.00 | | 94 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 184.00 | 170 866.00 | | 248 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 244.00 | 40 558.00 | | 92 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 842.00 | 11 352.00 | | 11 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 682.00 | | 256 682.00 | 256 682.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 443.00 | | 257 443.00 | 257 443.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 70 775.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 75 555.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 12 968.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | 62 587.00 | | -4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 191.00 | 205 716.00 | | 259 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 359.00 | 209 666.00 | | 235 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 832.00 | -3 950.00 | | 23 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | 4 788.00 | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 996.00 | 1 242.00 | | 38 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 996.00 | 1 242.00 | | 38 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 156.00 | 98 765.00 | 4 390.00 | 103 156.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 244.00 | 92 244.00 | | 92 244.00 |