| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AN Terrains | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 333.00 | 403 965.00 | 75 368.00 | 479 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 743.00 | 135 821.00 | 3 922.00 | 139 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 940.00 | 559 678.00 | 124 263.00 | 683 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
BN En cours de production de biens | 303 232.00 | | 303 232.00 | 303 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 040.00 | 58 749.00 | 553 291.00 | 612 040.00 |
BZ Autres créances | 186 849.00 | 10 575.00 | 176 274.00 | 186 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 371.00 | 69 324.00 | 1 336 047.00 | 1 405 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 312.00 | 629 002.00 | 1 460 310.00 | 2 089 312.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 464.00 | 251 464.00 | | 251 464.00 |
DH Report à nouveau | -70 579.00 | -82 509.00 | | -70 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 962.00 | 11 930.00 | | -52 962.00 |
DL TOTAL (I) | 299 523.00 | 352 484.00 | | 299 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 125.00 | 279 647.00 | | 102 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 065.00 | 692 202.00 | | 572 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 928.00 | 195 016.00 | | 253 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 097.00 | 157 665.00 | | 168 097.00 |
EA Autres dettes | 64 572.00 | 344.00 | | 64 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 787.00 | 1 324 873.00 | | 1 160 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 310.00 | 1 677 358.00 | | 1 460 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 787.00 | 1 324 873.00 | | 1 160 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 125.00 | 279 647.00 | | 102 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 059.00 | | 41 881.00 | 642 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 457.00 | | 39 681.00 | 583 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 206.00 | | 2 200.00 | 23 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 781.00 | 25 896.00 | | 533 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 375.00 | 25 896.00 | | 516 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 928.00 | 253 928.00 | | 253 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 637.00 | 636 637.00 | | 636 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
UX Autres créances clients | 612 040.00 | 612 040.00 | | 612 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
VP Divers | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 097.00 | 168 097.00 | | 168 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 232.00 | 804 978.00 | 18 254.00 | 823 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 787.00 | 1 160 787.00 | | 1 160 787.00 |