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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CF Disponibilités | 731 702.00 | | 731 702.00 | 731 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 493.00 | | 781 493.00 | 781 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 946.00 | | 783 946.00 | 783 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 420.00 | 261 420.00 | | 261 420.00 |
DG Autres réserves | 4 007.00 | 4 178.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | -534 600.00 | | | -534 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 284.00 | -534 600.00 | | 303 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 623 692.00 | 623 692.00 | | 623 692.00 |
DL TOTAL (I) | 771 097.00 | 467 984.00 | | 771 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 52 435.00 | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | 55 393.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 849.00 | 536 737.00 | | 12 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 946.00 | 1 134 721.00 | | 783 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 849.00 | 536 737.00 | | 12 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 13 942.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 992.00 | 71 843.00 | | 699 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 381.00 | 85 785.00 | | 830 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 690.00 | 2 729.00 | | 11 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 429.00 | 21 786.00 | | 224 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 119.00 | 24 515.00 | | 236 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 262.00 | 61 270.00 | | 594 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 308.00 | 1 354 630.00 | | 1 658 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 024.00 | 1 889 230.00 | | 1 355 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 284.00 | -534 600.00 | | 303 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 866.00 | | | 2 024 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024 866.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 866.00 | | | 2 024 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 796.00 | 19 640.00 | 1 800 437.00 | 1 780 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 796.00 | 19 640.00 | 1 800 437.00 | 1 780 796.00 |