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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 497.00 | 38 273.00 | 224.00 | 38 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 148.00 | 336 200.00 | 77 947.00 | 414 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 738.00 | 374 473.00 | 330 264.00 | 704 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 163 003.00 | | 163 003.00 | 163 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 205 636.00 | | 10 205 636.00 | 10 205 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 580 480.00 | | 10 580 480.00 | 10 580 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 218.00 | 374 473.00 | 10 910 744.00 | 11 285 218.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DG Autres réserves | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 506.00 | 478 131.00 | | 655 506.00 |
DL TOTAL (I) | 844 380.00 | 648 874.00 | | 844 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 804.00 | 46 876.00 | | 21 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 150.00 | 493 739.00 | | 124 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 35 629.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 582.00 | 609 440.00 | | 448 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 9 424 595.00 | 10 508 633.00 | | 9 424 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066 364.00 | 11 694 328.00 | | 10 066 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 744.00 | 12 343 203.00 | | 10 910 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 063 108.00 | 11 672 332.00 | | 10 063 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 272.00 | | 4 014 272.00 | 4 014 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 272.00 | | 4 014 272.00 | 4 014 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | 2 523.00 | | 3 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 346 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 22 476.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 22 476.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 363.00 | 9 679.00 | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 9 679.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 315.00 | 12 796.00 | | -9 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 615.00 | 190 002.00 | | 253 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 822.00 | 4 180 085.00 | | 4 094 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 316.00 | 3 701 953.00 | | 3 439 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 506.00 | 478 131.00 | | 655 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 106.00 | | | 641 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 721.00 | | | 414 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 382.00 | 36 997.00 | 905.00 | 338 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 342.00 | 1 122.00 | 190.00 | 37 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 040.00 | 35 875.00 | 715.00 | 301 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 162.00 | 200 162.00 | | 200 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424 595.00 | 9 424 595.00 | | 9 424 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 399.00 | 155 233.00 | 47 166.00 | 202 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 805.00 | 18 549.00 | 3 256.00 | 21 805.00 |
VI Groupe et associés | 267 585.00 | 267 585.00 | | 267 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VP Divers | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 583.00 | 448 583.00 | | 448 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 872.00 | | | 116 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 983.00 | 173 756.00 | 98 227.00 | 271 983.00 |
VW T.V.A. | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066 364.00 | 10 063 109.00 | 3 256.00 | 10 066 364.00 |