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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 68 137.00 | 2 752.00 | 70 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 418.00 | 126 122.00 | 112 297.00 | 238 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 480.00 | 49 194.00 | 331 286.00 | 380 480.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 288 173.00 | | 288 173.00 | 288 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 782.00 | 49 194.00 | 657 588.00 | 706 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 200.00 | 175 315.00 | 769 885.00 | 945 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 295 130.00 | 83 485.00 | | 295 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 653.00 | 289 645.00 | | 100 653.00 |
DL TOTAL (I) | 522 283.00 | 499 630.00 | | 522 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 5 333.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 564.00 | 43 358.00 | | 71 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 596.00 | 162 467.00 | | 168 596.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 2 711.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 602.00 | 218 979.00 | | 247 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 885.00 | 718 610.00 | | 769 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 602.00 | 817.00 | | 237 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 072.00 | 817.00 | | 70 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 975.00 | 5 146.00 | | 120 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 991.00 | 5 146.00 | | 62 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 564.00 | 71 564.00 | | 71 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
UX Autres créances clients | 321 448.00 | 321 448.00 | | 321 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 214.00 | 416 760.00 | 10 453.00 | 427 214.00 |
VW T.V.A. | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 602.00 | 247 602.00 | | 247 602.00 |