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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
AN Terrains | 159 055.00 | 42 317.00 | 116 738.00 | 159 055.00 |
AP Constructions | 1 340 727.00 | 1 153 538.00 | 187 189.00 | 1 340 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 247.00 | 58 610.00 | 3 638.00 | 62 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 546.00 | 81 266.00 | 5 281.00 | 86 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 749.00 | 1 376 374.00 | 328 375.00 | 1 704 749.00 |
BT Marchandises | 485 058.00 | | 485 058.00 | 485 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
BZ Autres créances | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CF Disponibilités | 1 055 477.00 | | 1 055 477.00 | 1 055 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 822.00 | | 1 793 822.00 | 1 793 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 572.00 | 1 376 374.00 | 2 122 197.00 | 3 498 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 198.00 | 101 735.00 | | 84 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 659.00 | 94 463.00 | | 98 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 623.00 | 198 623.00 | | 198 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 676 952.00 | 639 186.00 | | 676 952.00 |
DG Autres réserves | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 467.00 | 41 962.00 | | 85 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 355.00 | 12 977.00 | | 10 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 352.00 | 1 178 043.00 | | 1 243 352.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 425.00 | 65 093.00 | | 68 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 925.00 | 105 593.00 | | 108 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 512.00 | 33 066.00 | | 7 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 005.00 | 41 358.00 | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 694.00 | 232 747.00 | | 243 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 041.00 | 412 930.00 | | 447 041.00 |
EA Autres dettes | 23 947.00 | 22 762.00 | | 23 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 920.00 | 742 864.00 | | 769 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 197.00 | 2 026 500.00 | | 2 122 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 012.00 | 735 363.00 | | 768 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 744.00 | 132 485.00 | 2 450 229.00 | 2 317 744.00 |
FD Production vendue biens | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FG Production vendue services | 70 916.00 | 10 655.00 | 81 571.00 | 70 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 390.00 | 143 140.00 | 2 532 530.00 | 2 389 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 14 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 845.00 | 27 865.00 | | 31 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 88.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 929.00 | | 5 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 622.00 | 2 622.00 | | 17 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 046.00 | 3 551.00 | | 23 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 173.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 184.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 357.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 859.00 | 3 194.00 | | 21 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 892.00 | 12 759.00 | | 24 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 530.00 | 2 244 812.00 | | 2 587 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 063.00 | 2 202 850.00 | | 2 502 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 467.00 | 41 962.00 | | 85 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 864.00 | | 7 622.00 | 1 690 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 572.00 | | | 1 640 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | 7 622.00 | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 719.00 | 54 515.00 | 6 860.00 | 1 328 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 412.00 | 232.00 | | 40 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 307.00 | 54 283.00 | 6 860.00 | 1 288 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 593.00 | 3 332.00 | | 105 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 593.00 | 3 332.00 | | 105 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 694.00 | 243 694.00 | | 243 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 642.00 | 329 642.00 | | 329 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 512.00 | 5 604.00 | 1 908.00 | 7 512.00 |
VI Groupe et associés | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 287.00 | 253 287.00 | | 253 287.00 |
VW T.V.A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 921.00 | 768 013.00 | 1 908.00 | 769 921.00 |