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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 504.00 | 44 110.00 | 88 394.00 | 132 504.00 |
AP Constructions | 1 424 485.00 | 1 158 624.00 | 265 860.00 | 1 424 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 016.00 | 3 418 990.00 | 502 026.00 | 3 921 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 482.00 | 195 019.00 | 197 463.00 | 392 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 313.00 | 4 816 743.00 | 1 130 570.00 | 5 947 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 047 829.00 | | 2 047 829.00 | 2 047 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 506.00 | | 549 506.00 | 549 506.00 |
BZ Autres créances | 588 007.00 | | 588 007.00 | 588 007.00 |
CF Disponibilités | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 467.00 | | 3 237 467.00 | 3 237 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 780.00 | 4 816 743.00 | 4 368 037.00 | 9 184 780.00 |
CU Autres participations | 76 825.00 | | 76 825.00 | 76 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 997.00 | 158 070.00 | | 158 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 071 254.00 | 1 071 254.00 | | 1 071 254.00 |
DH Report à nouveau | -157 682.00 | | | -157 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 104.00 | -157 682.00 | | 61 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 276.00 | 1 401 244.00 | | 1 463 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 148.00 | 517 939.00 | | 827 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 142.00 | 993 871.00 | | 880 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 454.00 | 220 482.00 | | 277 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 255.00 | 72 602.00 | | 58 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 059.00 | 59 626.00 | | 26 059.00 |
EA Autres dettes | 835 704.00 | 471 818.00 | | 835 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 762.00 | 2 336 337.00 | | 2 904 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 037.00 | 3 737 581.00 | | 4 368 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 206.00 | | 158 206.00 | 158 206.00 |
FD Production vendue biens | 2 148 976.00 | | 2 148 976.00 | 2 148 976.00 |
FG Production vendue services | 269 776.00 | | 269 776.00 | 269 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 957.00 | | 2 576 957.00 | 2 576 957.00 |
FM Production stockée | | | 459 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | 13 292.00 | | 2 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | 123.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 13 415.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 133.00 | 3 602.00 | | 12 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941.00 | 164.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 073.00 | 3 766.00 | | 14 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 228.00 | 9 650.00 | | -11 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 583.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 306.00 | 2 262 311.00 | | 3 183 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 202.00 | 2 419 994.00 | | 3 122 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 104.00 | -157 682.00 | | 61 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 384.00 | | 115 953.00 | 5 852 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 024.00 | 5 947 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 024.00 | 5 870 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 638.00 | | 115 873.00 | 5 775 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 745.00 | | 80.00 | 76 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 726 538.00 | 109 602.00 | 19 397.00 | 4 726 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 538.00 | 109 602.00 | 19 397.00 | 4 726 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 454.00 | 277 454.00 | | 277 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 704.00 | 835 704.00 | | 835 704.00 |
UX Autres créances clients | 549 506.00 | 549 506.00 | | 549 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VC Groupe et associés | 451 424.00 | 451 424.00 | | 451 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 234.00 | 283 234.00 | | 283 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 915.00 | 80 720.00 | 321 051.00 | 543 915.00 |
VI Groupe et associés | 880 142.00 | 880 142.00 | | 880 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 176.00 | | | 79 176.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 095.00 | 1 160 095.00 | | 1 160 095.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 762.00 | 2 441 566.00 | 321 051.00 | 2 904 762.00 |