| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 488.00 | 28 320.00 | 2 168.00 | 30 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 612 988.00 | 3 008 674.00 | 604 314.00 | 3 612 988.00 |
040 Immobilisations financières | 202 602.00 | | 202 602.00 | 202 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 846 077.00 | 3 036 994.00 | 809 083.00 | 3 846 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 411 683.00 | 67 858.00 | 1 343 825.00 | 1 411 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 581 087.00 | | 581 087.00 | 581 087.00 |
072 Créances – Autres | 443 088.00 | | 443 088.00 | 443 088.00 |
084 Disponibilités | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 502 315.00 | 67 858.00 | 2 434 457.00 | 2 502 315.00 |
110 Total général Actif | 6 348 392.00 | 3 104 852.00 | 3 243 540.00 | 6 348 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 044.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 602.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 007 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 137 980.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 835 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 091 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 081 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 243 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 715.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 487.00 | 29 515.00 | 972.00 | 30 487.00 |
AN Terrains | 72 710.00 | 60 666.00 | 12 043.00 | 72 710.00 |
AP Constructions | 1 173 572.00 | 838 342.00 | 335 230.00 | 1 173 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 245.00 | 2 116 105.00 | 349 139.00 | 2 465 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 923.00 | 76 357.00 | 3 565.00 | 79 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 303.00 | 3 120 987.00 | 900 315.00 | 4 021 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 177.00 | | 140 177.00 | 140 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 863 299.00 | | 1 863 299.00 | 1 863 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 045.00 | | 559 045.00 | 559 045.00 |
BZ Autres créances | 814 572.00 | | 814 572.00 | 814 572.00 |
CF Disponibilités | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 971.00 | | 3 529 971.00 | 3 529 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 274.00 | 3 120 987.00 | 4 430 287.00 | 7 551 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 740.00 | 16 300.00 | | 6 740.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 964 032.00 | 1 921 963.00 | | 1 964 032.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 349.00 | 51 713.00 | | 45 349.00 |
222 Production stockée | -131 082.00 | 669 848.00 | | -131 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 423.00 | 4 167.00 | | 4 423.00 |
230 Autres produits | 30 754.00 | 30 215.00 | | 30 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 920 216.00 | 2 694 205.00 | | 1 920 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 080.00 | 15 769.00 | | 6 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276 116.00 | 1 872 901.00 | | 1 276 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 407.00 | -13 007.00 | | -18 407.00 |
242 Autres charges externes. | 424 709.00 | 469 153.00 | | 424 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 239.00 | 16 371.00 | | 13 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 591.00 | 153 412.00 | | 151 591.00 |
252 Charges sociales | 50 161.00 | 58 245.00 | | 50 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 059.00 | 89 808.00 | | 86 059.00 |
256 Dotations aux provisions | 68 215.00 | 424.00 | | 68 215.00 |
262 Autres charges | 4 276.00 | 3 464.00 | | 4 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 062 039.00 | 2 666 539.00 | | 2 062 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 822.00 | 27 666.00 | | -141 822.00 |
280 Produits financiers | 4 327.00 | 1 143.00 | | 4 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 238.00 | 12 671.00 | | 5 238.00 |
294 Charges financières | 7 192.00 | 7 311.00 | | 7 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 923.00 | 848.00 | | 2 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 372.00 | 33 320.00 | | -142 372.00 |
DA Capital social ou individuel | 260 687.00 | 225 832.00 | | 260 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 009 768.00 | 1 007 857.00 | | 1 009 768.00 |
DG Autres réserves | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
DH Report à nouveau | -142 372.00 | | | -142 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 135.00 | -142 372.00 | | 136 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 302.00 | 12 844.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 340.00 | 1 137 979.00 | | 1 308 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 884.00 | 24 382.00 | | 19 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 884.00 | 24 382.00 | | 19 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 465.00 | 835 991.00 | | 919 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 900.00 | 1 013 494.00 | | 1 909 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 481.00 | 150 962.00 | | 165 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 242.00 | 74 118.00 | | 93 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 191.00 | 3 096.00 | | 12 191.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 062.00 | 2 077 662.00 | | 3 102 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 287.00 | 3 240 024.00 | | 4 430 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 365 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 379 421.00 | |
FM Production stockée | | | 565 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446.00 | 5 238.00 | | 6 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | 5 238.00 | | 6 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | 2 336.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 2 923.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 208.00 | 2 315.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 314.00 | 1 929 781.00 | | 3 031 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 179.00 | 2 072 154.00 | | 2 895 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 135.00 | -142 372.00 | | 136 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 098.00 | | 214 496.00 | 3 764 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 238.00 | 150 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 082.00 | 3 972 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 3 791 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 799.00 | | 214 496.00 | 3 579 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 994.00 | 86 838.00 | 2 844.00 | 3 036 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 320.00 | 1 195.00 | | 28 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 674.00 | 85 643.00 | 2 844.00 | 3 008 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 382.00 | 4 498.00 | 19 884.00 | 24 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 240.00 | 72 356.00 | 19 884.00 | 92 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 482.00 | 165 482.00 | | 165 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 559 046.00 | 559 046.00 | | 559 046.00 |
VB T. V. A. | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
VC Groupe et associés | 586 494.00 | 586 494.00 | | 586 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 466.00 | 72 137.00 | 722 669.00 | 919 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 901.00 | 1 909 901.00 | | 1 909 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 468.00 | 1 391 193.00 | 50 275.00 | 1 441 468.00 |
VW T.V.A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 063.00 | 2 254 734.00 | 722 669.00 | 3 102 063.00 |