| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
AP Constructions | 362 785.00 | 362 785.00 | | 362 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 363.00 | 101 999.00 | 8 365.00 | 110 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 751.00 | 177 822.00 | 67 929.00 | 245 751.00 |
BF Prêts | 522 690.00 | 367 563.00 | 155 127.00 | 522 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 351.00 | 1 010 168.00 | 442 183.00 | 1 452 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 810.00 | 396 369.00 | 212 441.00 | 608 810.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 034.00 | 396 369.00 | 279 665.00 | 676 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 385.00 | 1 406 538.00 | 721 847.00 | 2 128 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 690.00 | | | 522 690.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
DH Report à nouveau | -243 636.00 | -100 718.00 | | -243 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 967.00 | -142 918.00 | | -101 967.00 |
DL TOTAL (I) | 260 325.00 | 362 292.00 | | 260 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 371.00 | 438 696.00 | | 446 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 8 702.00 | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 14 333.00 | | 982.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 904.00 | 462 661.00 | | 449 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 847.00 | 836 571.00 | | 721 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 904.00 | 462 661.00 | | 449 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 383.00 | |
GE Autres charges | | | 488 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 027.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 184.00 | 1 189.00 | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 9 329.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 50 943.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 985.00 | 193 861.00 | | 101 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 967.00 | -142 918.00 | | -101 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 351.00 | | | 1 452 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 899.00 | | | 718 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 314.00 | | | 711 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 894.00 | 13 712.00 | | 628 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 894.00 | 13 712.00 | | 628 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 367 563.00 | | | 367 563.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
6T Sur comptes clients | 347 987.00 | 48 383.00 | | 347 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 549.00 | 48 383.00 | | 715 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 167.00 | 48 383.00 | | 727 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UP Prêts | 522 690.00 | 522 690.00 | | 522 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
UX Autres créances clients | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 377.00 | 498 377.00 | | 498 377.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 446 371.00 | 446 371.00 | | 446 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 651.00 | 1 139 844.00 | 187 807.00 | 1 327 651.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 15 851.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | 3 324.00 | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 20 558.00 | 25 679.00 | | 20 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 589.00 | 5 940.00 | | 1 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | 2 447.00 | | 2 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 008.00 | 13 401.00 | | 9 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 390.00 | 29 252.00 | | 13 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 391.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 082.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 254.00 | 37 391.00 | | 25 254.00 |