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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095 446.00 | 4 900 518.00 | 194 928.00 | 5 095 446.00 |
AN Terrains | 1 429 849.00 | 1 037 393.00 | 392 456.00 | 1 429 849.00 |
AP Constructions | 11 570 992.00 | 8 534 383.00 | 3 036 609.00 | 11 570 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 942 785.00 | 116 229 237.00 | 17 713 548.00 | 133 942 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 488 573.00 | 7 149 191.00 | 3 339 382.00 | 10 488 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 780 877.00 | | 4 780 877.00 | 4 780 877.00 |
AX Avances et acomptes | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 384 530.00 | 137 850 722.00 | 29 533 807.00 | 167 384 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 612 151.00 | 3 835 944.00 | 8 776 208.00 | 12 612 151.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 135 259.00 | 819 958.00 | 7 315 301.00 | 8 135 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990 315.00 | | 990 315.00 | 990 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 725 004.00 | 1 506 857.00 | 22 218 147.00 | 23 725 004.00 |
BZ Autres créances | 8 203 420.00 | | 8 203 420.00 | 8 203 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 674 244.00 | 6 162 759.00 | 47 511 485.00 | 53 674 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 058 774.00 | 144 013 481.00 | 77 045 292.00 | 221 058 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350 000.00 | 21 350 000.00 | | 21 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 |
DG Autres réserves | 717 310.00 | 717 310.00 | | 717 310.00 |
DH Report à nouveau | -11 094 313.00 | | | -11 094 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 481 010.00 | -11 094 313.00 | | -13 481 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 778 004.00 | 1 701 433.00 | | 1 778 004.00 |
DK Provisions réglementées | 164 052.00 | 278 829.00 | | 164 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 830.00 | 15 101 047.00 | | 1 581 830.00 |
DP Provisions pour risques | 7 493 147.00 | 8 694 242.00 | | 7 493 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 238 619.00 | 17 624 532.00 | | 14 238 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 731 766.00 | 26 318 774.00 | | 21 731 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935.00 | 3 476.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 376 083.00 | 21 514 337.00 | | 16 376 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 794 277.00 | 7 702 425.00 | | 5 794 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 078 876.00 | | |
EA Autres dettes | 30 508 955.00 | 6 885 217.00 | | 30 508 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 447.00 | 902 444.00 | | 1 049 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 731 696.00 | 39 086 775.00 | | 53 731 696.00 |
ED (V) | | 17 729.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 045 292.00 | 80 524 324.00 | | 77 045 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 159 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 914 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 074 432.00 | |
FM Production stockée | | | -3 216 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 901 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 113 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 506 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 952 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 199 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 066 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 636 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 854 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 189 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 076 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 260 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 377.00 | 6 570 754.00 | | 139 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 973 323.00 | 10 733 926.00 | | 2 973 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116 176.00 | 17 304 680.00 | | 3 116 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 931.00 | 1 956.00 | | -1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | 100 104.00 | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 457 940.00 | 1 491 159.00 | | 2 457 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456 386.00 | 1 593 219.00 | | 2 456 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659 790.00 | 15 711 461.00 | | 659 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 119 956.00 | -6 246 117.00 | | -6 119 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 238 062.00 | 121 849 937.00 | | 87 238 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 719 072.00 | 132 944 250.00 | | 100 719 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 481 010.00 | -11 094 313.00 | | -13 481 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 000.00 | 642 000.00 | 33 000.00 | 2 349 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349 000.00 | 642 000.00 | 33 000.00 | 2 349 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 319 000.00 | 5 339 000.00 | 10 527 000.00 | 26 319 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 319 000.00 | 5 339 000.00 | 10 527 000.00 | 26 319 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 376 000.00 | 16 123 000.00 | 253 000.00 | 16 376 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794 000.00 | 5 794 000.00 | | 5 794 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 509 000.00 | 30 509 000.00 | | 30 509 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 725 000.00 | 19 439 000.00 | 4 286 000.00 | 23 725 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203 000.00 | 3 134 000.00 | 5 069 000.00 | 8 203 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 928 000.00 | 22 573 000.00 | 9 355 000.00 | 31 928 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 682 000.00 | 52 430 000.00 | 253 000.00 | 52 682 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 527.00 | | | 527.00 |