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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 667.00 | 833.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 330.00 | 22 887.00 | 442.00 | 23 330.00 |
AN Terrains | 36 119.00 | 34 612.00 | 1 507.00 | 36 119.00 |
AP Constructions | 1 290 261.00 | 1 243 207.00 | 47 054.00 | 1 290 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 965.00 | 1 307 365.00 | 14 600.00 | 1 321 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 730.00 | 100 506.00 | 1 223.00 | 101 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BF Prêts | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 721.00 | 2 709 549.00 | 170 172.00 | 2 879 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 709.00 | | 130 709.00 | 130 709.00 |
BN En cours de production de biens | 667 646.00 | | 667 646.00 | 667 646.00 |
BT Marchandises | 599 078.00 | | 599 078.00 | 599 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 583.00 | 1 150.00 | 105 433.00 | 106 583.00 |
BZ Autres créances | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CF Disponibilités | 313 583.00 | | 313 583.00 | 313 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 568.00 | 1 150.00 | 1 874 418.00 | 1 875 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 289.00 | 2 710 699.00 | 2 044 590.00 | 4 755 289.00 |
CU Autres participations | 88 048.00 | 305.00 | 87 744.00 | 88 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 699.00 | 648 722.00 | | 659 699.00 |
DG Autres réserves | 124 804.00 | 137 378.00 | | 124 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 335.00 | -1 597.00 | | -59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 791 418.00 | 850 753.00 | | 791 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 840.00 | 274 951.00 | | 260 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 403.00 | 145 375.00 | | 207 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 554.00 | 501 409.00 | | 497 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 953.00 | 71 050.00 | | 92 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 942.00 | | | 186 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 172.00 | 1 000 264.00 | | 1 253 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 590.00 | 1 851 017.00 | | 2 044 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 004.00 | | 619 004.00 | 619 004.00 |
FD Production vendue biens | 848 378.00 | 25 022.00 | 873 400.00 | 848 378.00 |
FG Production vendue services | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 581.00 | 25 022.00 | 1 626 603.00 | 1 601 581.00 |
FM Production stockée | | | -220 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 736.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | 23 969.00 | | 6 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 13.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 367.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -354.00 | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 698.00 | 1 491 390.00 | | 1 422 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 033.00 | 1 492 987.00 | | 1 482 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 335.00 | -1 597.00 | | -59 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 686.00 | | 6 300.00 | 2 909 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 782.00 | 102 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | 34 405.00 | 2 879 721.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 26 623.00 | 2 752 874.00 | 1 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 775 257.00 | | 6 100.00 | 2 775 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 599.00 | | 200.00 | 109 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 499.00 | 31 368.00 | 26 623.00 | 2 704 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 774.00 | 780.00 | | 22 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 725.00 | 30 588.00 | 26 623.00 | 2 681 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | 1 150.00 | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | 1 150.00 | | 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 554.00 | 497 554.00 | | 497 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UP Prêts | 13 968.00 | 8 000.00 | 5 968.00 | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 715.00 | 43 520.00 | 116 194.00 | 159 715.00 |
VI Groupe et associés | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 869.00 | 171 901.00 | 5 968.00 | 177 869.00 |
VW T.V.A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 769.00 | 929 574.00 | 116 194.00 | 1 045 769.00 |