| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 575.00 | 475 350.00 | 65 225.00 | 540 575.00 |
AH Fonds commercial | 503 580.00 | | 503 580.00 | 503 580.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | 44 820.00 | 61 894.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 489 656.00 | 472 843.00 | 16 812.00 | 489 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932 962.00 | 2 849 847.00 | 1 083 115.00 | 3 932 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 950.00 | 871 259.00 | 48 692.00 | 919 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 969.00 | | 173 969.00 | 173 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 968 664.00 | | 2 968 664.00 | 2 968 664.00 |
BF Prêts | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 148 556.00 | 6 043 828.00 | 5 104 728.00 | 11 148 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
BN En cours de production de biens | 240 351.00 | | 240 351.00 | 240 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 967.00 | | 282 967.00 | 282 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 166.00 | 52 414.00 | 684 752.00 | 737 166.00 |
BZ Autres créances | 255 327.00 | | 255 327.00 | 255 327.00 |
CF Disponibilités | 658 138.00 | | 658 138.00 | 658 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 187.00 | 52 414.00 | 2 321 772.00 | 2 374 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 522 743.00 | 6 096 242.00 | 7 426 500.00 | 13 522 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 996.00 | | | 61 996.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 472 652.00 | 1 329 709.00 | 142 943.00 | 1 472 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
DH Report à nouveau | -1 965 318.00 | -1 257 128.00 | | -1 965 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 793.00 | -708 190.00 | | -986 793.00 |
DK Provisions réglementées | 299 710.00 | 298 163.00 | | 299 710.00 |
DL TOTAL (I) | 8 165.00 | 993 410.00 | | 8 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 918.00 | 600 906.00 | | 603 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 483.00 | 128 689.00 | | 380 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 728.00 | 397 195.00 | | 1 324 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 528.00 | 1 061 786.00 | | 1 067 528.00 |
EA Autres dettes | 3 782 677.00 | 4 002 027.00 | | 3 782 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 335.00 | 6 190 602.00 | | 7 418 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 500.00 | 7 184 013.00 | | 7 426 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 972.00 | 6 061 913.00 | | 2 806 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 418.00 | 31.00 | | 2 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
FD Production vendue biens | 8 458 407.00 | | 8 458 407.00 | 8 458 407.00 |
FG Production vendue services | 219 514.00 | | 219 514.00 | 219 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710 745.00 | | 8 710 745.00 | 8 710 745.00 |
FM Production stockée | | | 104 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 211 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 26 345.00 | | 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243 537.00 | 75 666.00 | | 243 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 100.00 | 101 410.00 | | 202 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 932.00 | 104 319.00 | | 103 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 569.00 | 281 395.00 | | 549 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 53 410.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 840.00 | 181 677.00 | | 163 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 479.00 | 102 937.00 | | 105 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 093.00 | 338 023.00 | | 270 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 477.00 | -56 629.00 | | 279 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 210.00 | 7 380 969.00 | | 9 565 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 003.00 | 8 089 159.00 | | 10 552 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 793.00 | -708 190.00 | | -986 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 025.00 | 143 373.00 | | 76 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 058 666.00 | | 251 533.00 | 11 058 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 398 485.00 | | 74 168.00 | 1 398 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 641.00 | 11 148 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 472 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 641.00 | 5 623 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 155.00 | | | 1 044 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 607 529.00 | | 177 363.00 | 5 607 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 497.00 | | | 3 008 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 258.00 | 576 193.00 | 122 623.00 | 5 590 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304 070.00 | 25 639.00 | | 1 304 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 828.00 | 21 522.00 | | 453 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 360.00 | 529 032.00 | 122 623.00 | 3 832 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298 163.00 | 105 479.00 | 103 932.00 | 298 163.00 |
6T Sur comptes clients | 52 973.00 | | 559.00 | 52 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 973.00 | | 559.00 | 52 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 136.00 | 105 479.00 | 104 491.00 | 351 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 728.00 | 1 324 728.00 | | 1 324 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 226.00 | 203 226.00 | | 203 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 474.00 | 315 741.00 | 113 733.00 | 429 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782 677.00 | 439 402.00 | 2 483 576.00 | 3 782 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 968 664.00 | | 2 968 664.00 | 2 968 664.00 |
UP Prêts | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
UX Autres créances clients | 675 170.00 | 675 170.00 | | 675 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
VB T. V. A. | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 500.00 | 86 628.00 | 514 872.00 | 601 500.00 |
VI Groupe et associés | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 831.00 | 1 010 171.00 | 3 030 660.00 | 4 040 831.00 |
VW T.V.A. | 409 727.00 | 409 727.00 | | 409 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 850.00 | 2 806 970.00 | 3 371 181.00 | 7 037 850.00 |