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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 114.00 | 595 635.00 | 375 479.00 | 971 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 10 689.00 | 1 129.00 | 11 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 919 293.00 | 316 194.00 | 3 603 099.00 | 3 919 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 637.00 | 925 264.00 | 3 981 374.00 | 4 906 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BT Marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 811.00 | 80 038.00 | 289 772.00 | 369 811.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 515.00 | | 495 515.00 | 495 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 933.00 | 80 038.00 | 813 895.00 | 893 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 571.00 | 1 005 302.00 | 4 795 269.00 | 5 800 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 913.00 | 66 032.00 | | 66 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 748 434.00 | 2 748 434.00 | | 2 748 434.00 |
DG Autres réserves | 1 734 910.00 | 1 897 215.00 | | 1 734 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 215.00 | -162 305.00 | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 686.00 | 4 622 589.00 | | 4 669 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 991.00 | 4 910.00 | | 3 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 991.00 | 4 910.00 | | 3 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 3 865.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 249.00 | 24 157.00 | | 30 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 264.00 | 121 475.00 | | 89 264.00 |
EA Autres dettes | | 5 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 593.00 | 155 328.00 | | 121 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 269.00 | 4 782 827.00 | | 4 795 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 279.00 | 30 073.00 | | 103 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 679.00 | 31 942.00 | | 105 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -1 869.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 692.00 | 526 786.00 | | 570 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 478.00 | 689 090.00 | | 524 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 214.00 | -162 304.00 | | 46 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 769.00 | | 21 869.00 | 4 884 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 932.00 | | | 982 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899 091.00 | | 21 869.00 | 3 899 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 650.00 | 58 419.00 | | 550 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 906.00 | 58 420.00 | | 547 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 910.00 | | 919.00 | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | | 919.00 | 4 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 194.00 | | 260 194.00 | 260 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 369 811.00 | 369 811.00 | | 369 811.00 |
VP Divers | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 669.00 | 383 809.00 | 261 861.00 | 645 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |