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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 183.00 | 216.00 | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
AP Constructions | 271 206.00 | 190 578.00 | 80 627.00 | 271 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 718.00 | 347 099.00 | 3 619.00 | 350 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 037.00 | 403 902.00 | 37 135.00 | 441 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 763.00 | 946 762.00 | 142 001.00 | 1 088 763.00 |
BT Marchandises | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 724.00 | 426.00 | 59 298.00 | 59 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 320.00 | 13 547.00 | 484 773.00 | 498 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 083.00 | 960 309.00 | 626 774.00 | 1 587 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DG Autres réserves | 244 685.00 | 311 117.00 | | 244 685.00 |
DH Report à nouveau | -9 531.00 | -8 643.00 | | -9 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 737.00 | -67 320.00 | | -58 737.00 |
DL TOTAL (I) | 249 889.00 | 308 626.00 | | 249 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 319.00 | 43 476.00 | | 44 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 319.00 | 43 476.00 | | 44 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 812.00 | 84 676.00 | | 70 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 79.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 076.00 | 34 034.00 | | 39 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 504.00 | 48 392.00 | | 56 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 565.00 | 330 103.00 | | 332 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 774.00 | 682 205.00 | | 626 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 406.00 | |
FM Production stockée | | | -25 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 318.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | 341.00 | | 7 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 22.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | 318.00 | | 6 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 736.00 | -67 319.00 | | -58 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 191.00 | | | 1 090 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 040.00 | | | 1 063 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 279.00 | 25 811.00 | 15 329.00 | 936 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 24.00 | 2 454.00 | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 792.00 | 25 787.00 | | 915 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 476.00 | 843.00 | | 43 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 476.00 | 843.00 | | 43 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 267.00 | 75 508.00 | 759.00 | 76 267.00 |