| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 914.00 | 357 107.00 | 8 807.00 | 365 914.00 |
AH Fonds commercial | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 489.00 | 1 974 215.00 | 274 274.00 | 2 248 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 986.00 | 1 151 480.00 | 1 067 506.00 | 2 218 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 591 120.00 | | 1 591 120.00 | 1 591 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 352.00 | | 650 352.00 | 650 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553 803.00 | 3 482 801.00 | 4 071 002.00 | 7 553 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 214.00 | | 654 214.00 | 654 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710 025.00 | 10 923.00 | 2 699 102.00 | 2 710 025.00 |
BZ Autres créances | 2 930 270.00 | 235 550.00 | 2 694 720.00 | 2 930 270.00 |
CF Disponibilités | 6 141 863.00 | | 6 141 863.00 | 6 141 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 714 426.00 | 246 473.00 | 12 467 954.00 | 12 714 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 268 230.00 | 3 729 274.00 | 16 538 956.00 | 20 268 230.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 850.00 | 401 850.00 | | 401 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 014.00 | 771 014.00 | | 771 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 867.00 | 1 804 636.00 | | 1 986 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 940.00 | 976 682.00 | | 722 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 860.00 | 3 994 384.00 | | 3 922 860.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 735.00 | 1 268 405.00 | | 1 274 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 735.00 | 1 268 405.00 | | 1 274 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 779.00 | 856 543.00 | | 762 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 985.00 | 2 045 254.00 | | 135 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 657.00 | 1 492 818.00 | | 1 994 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 127 615.00 | 4 173 780.00 | | 3 127 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 783.00 | | |
EA Autres dettes | 5 120 578.00 | 5 200 868.00 | | 5 120 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 747.00 | 160 271.00 | | 199 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 341 361.00 | 13 941 318.00 | | 11 341 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538 956.00 | 19 204 107.00 | | 16 538 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 406 690.00 | | 36 406 690.00 | 36 406 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 406 690.00 | | 36 406 690.00 | 36 406 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 740 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 771 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 976 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 965 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 347 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 506 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 234 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 469.00 | 322 469.00 | | 322 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 427.00 | 322 469.00 | | 332 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 298.00 | 319 298.00 | | 319 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 298.00 | 319 298.00 | | 319 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 129.00 | 3 171.00 | | 13 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 608.00 | 507 056.00 | | 459 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 562.00 | 958 093.00 | | 764 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 132 550.00 | 37 427 921.00 | | 39 132 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 145 683.00 | 35 623 285.00 | | 37 145 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 867.00 | 1 804 636.00 | | 1 986 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 041.00 | | 126 630.00 | 7 437 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 7 553 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 4 467 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 588.00 | | 11 918.00 | 829 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 453.00 | | 94 890.00 | 4 382 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 000.00 | | 19 822.00 | 2 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 887.00 | 316 914.00 | | 3 165 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 677.00 | 14 430.00 | | 342 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 210.00 | 302 484.00 | | 2 823 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268 405.00 | 10 231.00 | 3 901.00 | 1 268 405.00 |
6T Sur comptes clients | 90 007.00 | 10 923.00 | 90 007.00 | 90 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 120.00 | 7 430.00 | | 228 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 127.00 | 18 353.00 | 90 007.00 | 318 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 531.00 | 28 584.00 | 93 908.00 | 1 586 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 584.00 | 93 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 657.00 | 1 994 657.00 | | 1 994 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787 535.00 | 1 787 535.00 | | 1 787 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 692.00 | 1 076 692.00 | | 1 076 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 578.00 | 3 650 789.00 | | 5 120 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 747.00 | 199 747.00 | | 199 747.00 |
UP Prêts | 1 591 120.00 | | 1 591 120.00 | 1 591 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 352.00 | | 650 352.00 | 650 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 102.00 | 2 699 102.00 | | 2 699 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
VB T. V. A. | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 193.00 | | 1 432 193.00 | 1 432 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 779.00 | 96 412.00 | 397 411.00 | 762 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
VP Divers | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291 142.00 | 1 291 142.00 | | 1 291 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 048.00 | 4 268 460.00 | 3 684 588.00 | 7 953 048.00 |
VW T.V.A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 205 376.00 | 9 069 220.00 | 397 411.00 | 11 205 376.00 |