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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 403.00 | | 3 359 403.00 | 3 359 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 809.00 | 119 093.00 | 1 349 716.00 | 1 468 809.00 |
BZ Autres créances | 823 918.00 | | 823 918.00 | 823 918.00 |
CF Disponibilités | 469 819.00 | | 469 819.00 | 469 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 749.00 | 119 093.00 | 2 646 656.00 | 2 765 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 153.00 | 119 093.00 | 6 006 060.00 | 6 125 153.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 368.00 | 1 010 536.00 | | 1 003 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 953.00 | 776 358.00 | | 783 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 660 348.00 | 1 626 382.00 | | 1 660 348.00 |
DG Autres réserves | 1 170 324.00 | 1 135 922.00 | | 1 170 324.00 |
DH Report à nouveau | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 633.00 | 75 950.00 | | 150 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 140.00 | 4 640 663.00 | | 4 784 140.00 |
DP Provisions pour risques | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 005.00 | 87 005.00 | | 105 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 473.00 | 146 473.00 | | 164 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 1 086.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 876.00 | 1 182 765.00 | | 703 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 308.00 | 433 836.00 | | 161 308.00 |
EA Autres dettes | 123 628.00 | 101 222.00 | | 123 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 447.00 | 1 786 299.00 | | 1 057 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 060.00 | 6 573 435.00 | | 6 006 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 620 482.00 | | 9 620 482.00 | 9 620 482.00 |
FG Production vendue services | 120 636.00 | | 120 636.00 | 120 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 741 118.00 | | 9 741 118.00 | 9 741 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 783 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 394 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 629 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 780.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 961.00 | 2 139.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 802 125.00 | 9 595 110.00 | | 9 802 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651 492.00 | 9 519 160.00 | | 9 651 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 633.00 | 75 950.00 | | 150 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 610.00 | | 116 334.00 | 3 430 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 207.00 | 3 359 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 207.00 | 3 359 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430 610.00 | | 116 334.00 | 3 430 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 005.00 | 18 000.00 | | 87 005.00 |
6T Sur comptes clients | 141 383.00 | 16 345.00 | 38 635.00 | 141 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 383.00 | 16 345.00 | 38 635.00 | 141 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 388.00 | 34 345.00 | 38 635.00 | 228 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 876.00 | 703 876.00 | | 703 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 142.00 | 1 314 142.00 | | 1 314 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 667.00 | | 154 667.00 | 154 667.00 |
VB T. V. A. | 306 957.00 | 306 957.00 | | 306 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 960.00 | 486 960.00 | | 486 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 500.00 | 2 120 008.00 | 498 492.00 | 2 618 500.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 447.00 | 1 056 203.00 | 1 244.00 | 1 057 447.00 |