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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 4 708.00 | 1 132.00 | 5 840.00 |
AH Fonds commercial | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 963.00 | 555 926.00 | 87 037.00 | 642 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 544.00 | 450 986.00 | 82 558.00 | 533 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 809.00 | | 437 809.00 | 437 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 806.00 | 1 011 620.00 | 643 186.00 | 1 654 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 284.00 | | 547 284.00 | 547 284.00 |
BZ Autres créances | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CF Disponibilités | 350 408.00 | | 350 408.00 | 350 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 241.00 | | 1 032 241.00 | 1 032 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 047.00 | 1 011 620.00 | 1 675 427.00 | 2 687 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 809.00 | | | 437 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 21 677.00 | 17 722.00 | | 21 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 334.00 | 453 954.00 | | 330 334.00 |
DL TOTAL (I) | 536 811.00 | 656 477.00 | | 536 811.00 |
DP Provisions pour risques | 28 322.00 | 15 275.00 | | 28 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 322.00 | 15 275.00 | | 28 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 1 291.00 | | 1 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | 50 592.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 047.00 | 651 621.00 | | 837 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 146.00 | 145 404.00 | | 180 146.00 |
EA Autres dettes | 14 406.00 | 909.00 | | 14 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 294.00 | 849 817.00 | | 1 110 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 427.00 | 1 521 568.00 | | 1 675 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 510.00 | 799 225.00 | | 1 108 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 291.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
FG Production vendue services | 6 432 232.00 | | 6 432 232.00 | 6 432 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 460 595.00 | | 6 460 595.00 | 6 460 595.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 322.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 2 394.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 450 050.00 | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 115.00 | 452 444.00 | | 48 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 25 820.00 | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 22 987.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 48 807.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 501.00 | 403 638.00 | | 45 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 709.00 | 169 655.00 | | 101 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 583 195.00 | 6 151 870.00 | | 6 583 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 861.00 | 5 697 916.00 | | 6 252 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 334.00 | 453 954.00 | | 330 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 830.00 | | 489 513.00 | 1 738 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 709.00 | 437 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 537.00 | 1 654 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 1 176 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 132.00 | | 37 203.00 | 1 161 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 208.00 | | 452 310.00 | 537 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 426.00 | 70 588.00 | 21 394.00 | 962 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142.00 | 567.00 | | 4 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 285.00 | 70 021.00 | 21 394.00 | 958 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 275.00 | 28 322.00 | 15 275.00 | 15 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 275.00 | 28 322.00 | 15 275.00 | 15 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 322.00 | 15 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 047.00 | 837 047.00 | | 837 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 461.00 | 75 461.00 | | 75 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 809.00 | 437 809.00 | | 437 809.00 |
UX Autres créances clients | 547 284.00 | 547 284.00 | | 547 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VC Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 653.00 | 1 066 653.00 | | 1 066 653.00 |
VW T.V.A. | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 510.00 | 1 108 510.00 | | 1 108 510.00 |