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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 317 058.00 | | 317 058.00 | 317 058.00 |
AP Constructions | 1 177 371.00 | 1 174 814.00 | 2 557.00 | 1 177 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 185.00 | 176 464.00 | 20 721.00 | 197 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 806.00 | 154 134.00 | 3 671.00 | 157 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 437.00 | 1 505 717.00 | 1 112 720.00 | 2 618 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 500.00 | | 389 500.00 | 389 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 150.00 | | 387 150.00 | 387 150.00 |
BZ Autres créances | 164 514.00 | | 164 514.00 | 164 514.00 |
CF Disponibilités | 1 627 862.00 | | 1 627 862.00 | 1 627 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 262.00 | | 2 651 262.00 | 2 651 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 699.00 | 1 505 717.00 | 3 763 982.00 | 5 269 699.00 |
CU Autres participations | 768 714.00 | | 768 714.00 | 768 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 590.00 | | | 422 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DG Autres réserves | 2 382 164.00 | | | 2 382 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 261.00 | | | 362 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 705.00 | | | 3 280 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 416.00 | | | 225 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 805.00 | | | 230 805.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 277.00 | | | 483 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 982.00 | | | 3 763 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 277.00 | | | 483 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 718 394.00 | 1 084 974.00 | 1 803 368.00 | 718 394.00 |
FG Production vendue services | 75 450.00 | | 75 450.00 | 75 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 844.00 | 1 084 974.00 | 1 878 819.00 | 793 844.00 |
FM Production stockée | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 440.00 | | | 2 073 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 179.00 | | | 1 711 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 261.00 | | | 362 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 580.00 | | 20 379.00 | 2 615 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 521.00 | 2 618 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 849 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 039.00 | | 20 379.00 | 1 845 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 714.00 | | | 768 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 416.00 | 225 416.00 | | 225 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 387 150.00 | 387 150.00 | | 387 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VC Groupe et associés | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
VI Groupe et associés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 150.00 | 554 150.00 | | 554 150.00 |
VW T.V.A. | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 277.00 | 483 277.00 | | 483 277.00 |