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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
AP Constructions | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 301.00 | 837 132.00 | 23 169.00 | 860 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 603.00 | 115 841.00 | 73 762.00 | 189 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 134.00 | 955 815.00 | 6 324 319.00 | 7 280 134.00 |
BT Marchandises | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 379.00 | | 1 715 379.00 | 1 715 379.00 |
BZ Autres créances | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 109 785.00 | | 2 109 785.00 | 2 109 785.00 |
CF Disponibilités | 452 393.00 | | 452 393.00 | 452 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 447 061.00 | | 4 447 061.00 | 4 447 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 003.00 | 955 815.00 | 10 775 188.00 | 11 731 003.00 |
CU Autres participations | 6 222 540.00 | 1 528.00 | 6 221 012.00 | 6 222 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 951.00 | 376 372.00 | | 362 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 202.00 | 154 201.00 | | 154 202.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 222 212.00 | 222 211.00 | | 222 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 725.00 | 385 725.00 | | 385 725.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 692 184.00 | 1 692 184.00 | | 1 692 184.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 501 281.00 | 3 501 281.00 | | 3 501 281.00 |
DG Autres réserves | 2 333 770.00 | 2 333 708.00 | | 2 333 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 652 325.00 | 8 667 835.00 | | 8 652 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 029.00 | 23 838.00 | | 25 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 029.00 | 23 838.00 | | 25 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 613.00 | 136 246.00 | | 93 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 430.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 893.00 | 2 060 547.00 | | 1 637 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 252.00 | 163 151.00 | | 159 252.00 |
EA Autres dettes | 206 681.00 | 133 148.00 | | 206 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 834.00 | 2 493 523.00 | | 2 097 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 775 188.00 | 11 185 198.00 | | 10 775 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
FD Production vendue biens | 12 468 224.00 | | 12 468 224.00 | 12 468 224.00 |
FG Production vendue services | 223 187.00 | | 223 187.00 | 223 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 776 824.00 | | 12 776 824.00 | 12 776 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 944 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 836 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 909.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 838 783.00 | 14 877 781.00 | | 12 838 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 838 783.00 | 14 875 630.00 | | 12 838 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 277 746.00 | | 2 387.00 | 17 277 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 228 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 280 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 829.00 | | 2 387.00 | 1 048 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228 916.00 | | | 6 228 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 443.00 | 43 843.00 | | 910 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 443.00 | 43 843.00 | | 910 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 838.00 | 1 190.00 | | 23 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 137.00 | | 6 789.00 | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 156.00 | 1 190.00 | 6 789.00 | 32 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 087.00 | 160 087.00 | | 160 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 681.00 | 206 681.00 | | 206 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 379.00 | | | 1 715 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
VC Groupe et associés | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 612.00 | 28 566.00 | 65 046.00 | 93 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 805.00 | 1 477 805.00 | | 1 477 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
VP Divers | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VW T.V.A. | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 833.00 | 2 032 787.00 | 65 046.00 | 2 097 833.00 |