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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 961.00 | 31 084.00 | 877.00 | 31 961.00 |
AH Fonds commercial | 324 290.00 | | 324 290.00 | 324 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 600.00 | 24 165.00 | 75 434.00 | 99 600.00 |
AP Constructions | 25 919.00 | 8 254.00 | 17 665.00 | 25 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 804.00 | 588 983.00 | 38 820.00 | 627 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 792.00 | 1 187 290.00 | 47 502.00 | 1 234 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 031.00 | | 136 031.00 | 136 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 399.00 | 1 940 778.00 | 640 621.00 | 2 581 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 819.00 | | 1 331 819.00 | 1 331 819.00 |
BN En cours de production de biens | 381 561.00 | | 381 561.00 | 381 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 456.00 | | 803 456.00 | 803 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 155.00 | | 118 155.00 | 118 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 334.00 | 2 414 050.00 | 333 283.00 | 2 747 334.00 |
BZ Autres créances | 3 838 685.00 | 3 129 339.00 | 709 346.00 | 3 838 685.00 |
CF Disponibilités | 958 931.00 | | 958 931.00 | 958 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 196 722.00 | 5 543 389.00 | 4 653 333.00 | 10 196 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 778 122.00 | 7 484 167.00 | 5 293 954.00 | 12 778 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 623 505.00 | | | 5 623 505.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 333.00 | 583 333.00 | | 583 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 688.00 | 389 688.00 | | 389 688.00 |
DG Autres réserves | 352 044.00 | 352 044.00 | | 352 044.00 |
DH Report à nouveau | -7 076 484.00 | -6 050 892.00 | | -7 076 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 454.00 | -1 025 592.00 | | 500 454.00 |
DL TOTAL (I) | -5 142 298.00 | -5 642 752.00 | | -5 142 298.00 |
DP Provisions pour risques | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 377.00 | 1 056 054.00 | | 988 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 463.00 | 5 477 779.00 | | 5 641 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 373.00 | 1 201 037.00 | | 1 209 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 706.00 | 1 237 995.00 | | 1 586 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 022.00 | 877 906.00 | | 997 022.00 |
EA Autres dettes | 8 653.00 | 13 208.00 | | 8 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 431 597.00 | 9 863 981.00 | | 10 431 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 954.00 | 4 225 883.00 | | 5 293 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 750.00 | 3 846 765.00 | | 4 468 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 371.00 | 730 672.00 | | 737 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 623.00 | 7 675 686.00 | 8 694 310.00 | 1 018 623.00 |
FG Production vendue services | 12 903.00 | 88 514.00 | 101 417.00 | 12 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 027.00 | 7 764 201.00 | 8 802 228.00 | 1 038 027.00 |
FM Production stockée | | | -137 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 687.00 | |
GE Autres charges | | | 74 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 797.00 | 99 705.00 | | 7 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 246.00 | 99 705.00 | | 160 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 739.00 | 68 318.00 | | 154 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 108.00 | | | 155 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 564.00 | 181 486.00 | | 50 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 412.00 | 249 805.00 | | 360 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 166.00 | -150 100.00 | | -200 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 781.00 | 6 582 244.00 | | 8 938 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 327.00 | 7 607 836.00 | | 8 438 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 454.00 | -1 025 592.00 | | 500 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 474.00 | 16 245.00 | | 16 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 706.00 | 1 586 706.00 | | 1 586 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 722.00 | 295 722.00 | | 295 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
UX Autres créances clients | 253 167.00 | 253 167.00 | | 253 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494 167.00 | | 2 494 167.00 | 2 494 167.00 |
VB T. V. A. | 239 650.00 | 239 650.00 | | 239 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 462 685.00 | 437 959.00 | 3 024 726.00 | 3 462 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 371.00 | 737 371.00 | | 737 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 006.00 | 251 006.00 | | 251 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 641 464.00 | 887 991.00 | 1 521 111.00 | 5 641 464.00 |
VP Divers | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 529.00 | 586 529.00 | | 586 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 153.00 | 18 540.00 | 104 613.00 | 123 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 830.00 | 979 293.00 | 5 759 537.00 | 6 738 830.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 223.00 | 4 468 750.00 | 1 521 111.00 | 9 222 223.00 |